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Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund

ISIN
IE00BG5QRK30

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,98%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
73,47 Mio. €
Positionen
?
18
Auflage
?
19.12.2018
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund wurde am 19. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,98% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der IA Flexible Investments. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

IA Flexible Investments

Gesamtkosten (TER)

0,98%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

73,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

6,24 Mio. €

Auflagedatum

19. Dezember 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jonathan Waghorn, Will Riley, Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

59.02155
59,02%

Vereinigtes Königreich

5.99746
6,00%

Japan

5.19715
5,20%

China

4.7919599999999996
4,79%

Australien

3.6061900000000002
3,61%

Frankreich

2.29751
2,30%

Deutschland

2.2262399999999998
2,23%

Schweiz

2.13309
2,13%

Niederlande

1.0923
1,09%

Singapur

0.91349
0,91%

Hongkong

0.8817900000000001
0,88%

Italien

0.86139
0,86%

Spanien

0.79628
0,80%

Schweden

0.71183
0,71%

Dänemark

0.44338
0,44%

Indien

0.44282
0,44%

Taiwan

0.39327999999999996
0,39%

Kanada

0.24277
0,24%

Belgien

0.24173999999999998
0,24%

Südkorea

0.22105
0,22%

Brasilien

0.19605
0,20%

Finnland

0.17807
0,18%

Norwegen

0.13207
0,13%

Polen

0.1293
0,13%

Neuseeland

0.11316999999999999
0,11%

Irland

0.10531
0,11%

Saudi-Arabien

0.09280999999999999
0,09%

Österreich

0.08942
0,09%

Mexiko

0.08393
0,08%

Malaysia

0.08276
0,08%

Südafrika

0.07232999999999999
0,07%

Portugal

0.054970000000000005
0,05%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03582
0,04%

Indonesien

0.03005
0,03%

Thailand

0.02975
0,03%

Katar

0.01916
0,02%

Kuwait

0.01872
0,02%

Luxemburg

0.01714
0,02%

Griechenland

0.01486
0,01%

Chile

0.014249999999999999
0,01%

Macao

0.01342
0,01%

Israel

0.01282
0,01%

Philippinen

0.012369999999999999
0,01%

Türkei

0.01206
0,01%

Russland

0.01044
0,01%

Regionen

Amerika
59.561589999999995
59,56%
Europa
17.548589999999997
17,55%
Asien
13.206819999999999
13,21%
Ozeanien
3.71936
3,72%
Afrika
0.07386
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
59.02155
59,02%
EUR
Euro
7.976249999999999
7,98%
GBP
Pfund Sterling
5.99746
6,00%
JPY
Japanischer Yen
5.19715
5,20%
CNY
Renminbi Yuan
4.7919599999999996
4,79%
AUD
Australischer Dollar
3.6061900000000002
3,61%
CHF
Schweizer Franken
2.13309
2,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.91349
0,91%
HKD
Hongkong-Dollar
0.8817900000000001
0,88%
SEK
Schwedische Krone
0.71183
0,71%
DKK
Dänische Krone
0.44338
0,44%
INR
Indische Rupie
0.44282
0,44%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.39327999999999996
0,39%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24277
0,24%
KRW
Südkoreanischer Won
0.22105
0,22%
BRL
Brasilianischer Real
0.19605
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.13207
0,13%
PLN
Złoty
0.1293
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11316999999999999
0,11%
SAR
Saudi-Riyal
0.09280999999999999
0,09%
MXN
Mexikanischer Peso
0.08393
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08276
0,08%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.07232999999999999
0,07%
AED
Arabischer Dirham
0.03582
0,04%
IDR
Indonesische Rupiah
0.03005
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02975
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.01916
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01872
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.014249999999999999
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01342
0,01%
ILS
Shekel
0.01282
0,01%
PHP
Philippinischer Peso
0.012369999999999999
0,01%
TRY
Türkische Lira
0.01206
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01044
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

84.7443
84,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund machen 84,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist
18.52189
18,52%
Vanguard S&P 500 UCITS ETF
12.42182
12,42%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis
11.2067
11,21%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF
10.7896
10,79%
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Acc
9.74201
9,74%
Vanguard Pac ex-Japan Stk Idx USD Acc
5.46115
5,46%
Fidelity MSCI Japan Index USD P Acc
4.80837
4,81%
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C
4.24905
4,25%
iShares Global Govt Bd Idx (LU) D2 USD
3.87998
3,88%
iShares S&P 500 Health Care Sect ETF$Acc
3.66373
3,66%

Branchen

Der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.52972
7,53%
Halbleiter
6.81641
6,82%
Banken
5.90325
5,90%
Pharmaunternehmen
5.43515
5,44%
Hardware
4.80367
4,80%
Zykl. Konsumgüter
3.65904
3,66%
Versicherungen
3.55851
3,56%
Interaktive Medien
3.4116
3,41%
Regulierte Versorger
3.37848
3,38%
Verpackte Konsumgüter
2.94509
2,95%
Medizinprodukte & Geräte
2.55941
2,56%
Industrieprodukte
2.51968
2,52%
Öl & Gas
2.2508
2,25%
Fahrzeuge & Komponenten
2.09866
2,10%
REITs
1.90589
1,91%
Telekommunikation
1.88832
1,89%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.75384
1,75%
Kapitalmärkte
1.62286
1,62%
Basiskonsumgüter
1.62155
1,62%
Chemikalien
1.60965
1,61%
Transport
1.17413
1,17%
Metalle & Bergbau
1.09764
1,10%
Krankenversicherungen
1.00404
1,00%
Medien
1.00357
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.99788
1,00%
Konglomerate
0.9762
0,98%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.97437
0,97%
Unternehmensdienste
0.97231
0,97%
Med. Diagnostik & Forschung
0.82833
0,83%
Biotechnologie
0.80385
0,80%
Reisen & Freizeit
0.78941
0,79%
Vermögensverwaltung
0.77932
0,78%
Bauwesen
0.77432
0,77%
Getränke (alkoholisch)
0.68509
0,69%
Immobilien
0.67121
0,67%
Restaurants
0.56983
0,57%
Schwere Maschinen
0.53557
0,54%
Tabakprodukte
0.41169
0,41%
Medizinischer Vertrieb
0.4022
0,40%
Unabhängige Energieversorger
0.39354
0,39%
Industrievertrieb
0.28466
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.28081
0,28%
Abfallwirtschaft
0.25534
0,26%
Kleidung & Accessoires
0.24392
0,24%
Stahl
0.231
0,23%
Behälter & Verpackungen
0.21439
0,21%
Baustoffe
0.20312
0,20%
Haushaltsprodukte
0.17291
0,17%
Hausbau & Bauwesen
0.10967
0,11%
Landwirtschaft
0.06716
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.06259
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05357
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04133
0,04%
Private Dienstleistungen
0.01046
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 72,80€ an Gewinn erzielt, also +7,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei +108,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund beträgt seit dem 7.4.2025 10,13% (entspricht 10,13% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,98%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,66%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
7.4.2025 - 13.5.2025
+10,13%+10,13%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund um maximal
-2,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund an?

Schüttet der Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Guinness Asset Management Funds plc - Multi-Asset Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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