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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund
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TER
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1,69%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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2,08 Mrd. €
Positionen
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1.489
Auflage
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16.12.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund wurde am 16. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,69% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,08 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Agg Bond TR EURMSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Agg Bond TR EURMSCI ACWI High Dividend Yield NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,69%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
2,08 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
32,99 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Alfred T. Murata, Daniel J. Ivascyn, Brad Kinkelaar, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IE
Irland
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
ES
Spanien
NL
Niederlande
MX
Mexiko
FR
Frankreich
IT
Italien
CH
Schweiz
JP
Japan
ZA
Südafrika
PT
Portugal
CN
China
SA
Saudi-Arabien
BR
Brasilien
DE
Deutschland
CA
Kanada
RO
Rumänien
PE
Peru
IL
Israel
TW
Taiwan
TR
Türkei
CL
Chile
IN
Indien
BZ
Belize
NO
Norwegen
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
HK
Hongkong
PL
Polen
ID
Indonesien
AR
Argentinien
SE
Schweden
EG
Ägypten
AZ
Aserbaidschan
RU
Russland
FI
Finnland
AT
Österreich
SG
Singapur
LU
Luxemburg
HU
Ungarn
DK
Dänemark
CO
Kolumbien
NZ
Neuseeland
MY
Malaysia
VE
Venezuela
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CNY
Renminbi Yuan
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
ILS
Shekel
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
INR
Indische Rupie
BZD
Belize-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
PLN
Złoty
IDR
Indonesische Rupiah
ARS
Argentinischer Peso
SEK
Schwedische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
AZN
Manat
RUB
Russischer Rubel
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
DKK
Dänische Krone
COP
Kolumbianischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
VEF
Venezolanischer Bolívar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.489
235
942
312
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund machen 61,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 5%
Federal National Mortgage Association 6%
Federal National Mortgage Association 6.5%
Federal National Mortgage Association 3%
Low Sulphur Gas Oil Futures June25
Federal National Mortgage Association 3%
United States Treasury Notes 1.375%
5 Year Treasury Note Future June 25
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund investiert aktuell in 38 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -26,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,23%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund beträgt seit dem 16.12.2013 59,33% (entspricht 3,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,64% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,73% | +6,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,48% | +5,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,51% | +6,58% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +41,96% | +3,57% |
| Max Tooltip anzeigen | +59,33% | +3,80% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12$ | 5,30% |
| 2024 | 0,53$ | 5,48% |
| 2023 | 0,49$ | 5,34% |
| 2022 | 0,48$ | 5,16% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,57%
1 Jahr
5,50%
3 Jahre
5,34%
5 Jahre
5,33%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-4,33%
1 Jahr
-14,24%
3 Jahre
-14,24%
5 Jahre
-20,51%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,05
1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,68
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-4,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Ausschüttend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 2,09% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 30.09.14 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 1,69% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 16.12.13 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
| PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund | 0,79% | Thesaurierend | 2,1 Mrd. € | 28.08.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund?
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