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Waverton Absolute Return Fund
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TER
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1,04%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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325,13 Mio. €
Positionen
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Auflage
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17.11.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Absolute Return Fund wurde am 17. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 325,13 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE 3 Month SONIA TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE 3 Month SONIA TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
325,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,13 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomi Satchell, John Bellamy, James Mee, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Absolute Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AU
Australien
CO
Kolumbien
AT
Österreich
SE
Schweden
IN
Indien
MC
Monaco
HK
Hongkong
BR
Brasilien
IT
Italien
IE
Irland
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Absolute Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
97
2
65
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Absolute Return Fund machen 40,38% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
CT Real Estate Eq Mkt Netrl C Acc GBP
WS Lancaster Absolute Rt Sterling I Acc
J.P. Morgan Structured Products B.V.
TabCap Liquid Credit Income BI GBPInsInc
Barclays Bank plc
Goldman Sachs Intl Wr 19-03-35
SG Issuer S.A.
L&G Global Inflation Linked Bd Idx I Acc
Alphabeta Access Products Ltd
Branchen
Der Waverton Absolute Return Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80£ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,27%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Absolute Return Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,83% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Absolute Return Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10£ | 1,91% |
| 2024 | 0,05£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Absolute Return Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Waverton Absolute Return Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 30.04.2025.
-0,95%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Sanlam Ninety One Multi Strategy Fund | 0,85% | Ausschüttend | 315 Mio. € | 16.07.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Absolute Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Absolute Return Fund an?
Schüttet der Waverton Absolute Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Absolute Return Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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