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Waverton Absolute Return Fund
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TER
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1,04%
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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376,68 Mio. €
Positionen
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101
Auflage
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17.11.2023
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Absolute Return Fund wurde am 17. November 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 376,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE 3 Month SONIA TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE 3 Month SONIA TR GBP
Gesamtkosten (TER)
1,04%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
376,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,57 Mio. €
Auflagedatum
17. November 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tomi Satchell, John Bellamy, James Mee, +1 weiterer
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Absolute Return Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
BE
Belgien
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CH
Schweiz
ES
Spanien
CL
Chile
AU
Australien
CO
Kolumbien
SE
Schweden
MC
Monaco
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NO
Norwegen
IE
Irland
NL
Niederlande
FI
Finnland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Absolute Return Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Absolute Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
101
1
70
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Absolute Return Fund machen 40,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MontLake DUNN WMA Inst UCITS GBP InstBPI
CT Real Estate Eq Mkt Netrl C Acc GBP
WS Lancaster Absolute Rt Sterling I Acc
GOLDMAN SACHS INTL WR 19-03-35
Barclays Bank plc
TabCap Liquid Credit Income BI GBPInsInc
AQR Alternative Trends IAG2 GBP Acc
J.P. Morgan Structured Products B.V.
Goldman Sachs International
SG Issuer S.A.
Branchen
Der Waverton Absolute Return Fund investiert aktuell in 3 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,80£ an Gewinn erzielt, also +0,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Absolute Return Fund beträgt seit dem 9.4.2025 1,83% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,83% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Absolute Return Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,10£ | 1,91% |
| 2024 | 0,05£ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Absolute Return Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Sanlam Ninety One Multi Strategy Fund | 0,57% | Thesaurierend | 325 Mio. € | 29.11.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Absolute Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Absolute Return Fund an?
Schüttet der Waverton Absolute Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Absolute Return Fund?
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