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New Capital Global Balanced Fund
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TER
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
253,03 Mio. €
Positionen
109
Auflage
27.10.2023
Kurs
NAV
€
€
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Balanced Fund wurde am 27. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 253,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
253,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
286,64 €
Auflagedatum
27. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Hodges
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Japan
Hongkong
Italien
Schweiz
Schweden
Finnland
China
Australien
Taiwan
Spanien
Dänemark
Saudi-Arabien
Brasilien
Kanada
Indonesien
Malaysia
Südafrika
Jersey
Polen
Mexiko
Thailand
Luxemburg
Indien
Kolumbien
Tschechien
Rumänien
Ungarn
Türkei
Singapur
Belgien
Südkorea
Norwegen
Chile
Peru
Nigeria
Uruguay
Irland
Israel
Österreich
Ägypten
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
JEP
Jersey Pfund
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
THB
Thailändischer Baht
INR
Indische Rupie
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
UYU
Uruguayischer Peso
ILS
Shekel
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der New Capital Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Balanced Fund machen 20,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
Microsoft Corp
Invesco Physical Gold ETC
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
Amazon.com Inc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der New Capital Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 118,30€ an Gewinn erzielt, also +11,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,73%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Global Balanced Fund beträgt seit dem 27.10.2023 11,83% (entspricht 5,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,70% | - |
| 1 Monat | -3,24% | - |
| 3 Monate | -5,68% | - |
| 6 Monate | -2,95% | - |
| 1 Jahr | +1,74% | +1,74% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +11,83% | +5,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Balanced Fund
Volatilität
5,52%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,24
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Balanced Fund an?
Schüttet der New Capital Global Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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