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New Capital Global Balanced Fund
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TER
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
245,77 Mio. €
Positionen
110
Auflage
27.10.2023
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Balanced Fund wurde am 27. Oktober 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 245,77 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
245,77 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
277,47 €
Auflagedatum
27. Oktober 2023
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Hodges
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Niederlande
Deutschland
Hongkong
Japan
Italien
Schweiz
Schweden
Finnland
Australien
China
Taiwan
Spanien
Dänemark
Saudi-Arabien
Kanada
Luxemburg
Südafrika
Indonesien
Brasilien
Malaysia
Mexiko
Polen
Indien
Jersey
Thailand
Kolumbien
Tschechien
Rumänien
Südkorea
Singapur
Belgien
Ungarn
Norwegen
Peru
Nigeria
Chile
Türkei
Irland
Uruguay
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
JEP
Jersey Pfund
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
HUF
Ungarische Forint
NOK
Norwegische Krone
PEN
Peruanischer Sol
NGN
Naira
CLP
Chilenischer Peso
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
Diversifikation
Wie breit der New Capital Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Balanced Fund machen 20,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
Microsoft Corp
Invesco Physical Gold ETC
Vanguard FTSE Dev Eurp ex UK ETF Dis
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%
Amazon.com Inc
JPMorgan Chase & Co
Branchen
Der New Capital Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 7,56%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 154,70€ an Gewinn erzielt, also +15,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,76%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des New Capital Global Balanced Fund beträgt seit dem 27.10.2023 15,47% (entspricht 7,46% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,07% | - |
| 1 Monat | +4,59% | - |
| 3 Monate | -3,32% | - |
| 6 Monate | -0,49% | - |
| 1 Jahr | +2,69% | +2,69% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +15,47% | +7,46% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Balanced Fund
Volatilität
5,73%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,43%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,77
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,43%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Balanced Fund an?
Schüttet der New Capital Global Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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