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New Capital Global Balanced Fund
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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241,09 Mio. €
Positionen
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98
Auflage
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21.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Balanced Fund wurde am 21. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 241,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
241,09 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,72 €
Auflagedatum
21. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Hodges
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
TW
Taiwan
IT
Italien
NL
Niederlande
CN
China
SE
Schweden
CH
Schweiz
ES
Spanien
FI
Finnland
HK
Hongkong
BR
Brasilien
AU
Australien
DK
Dänemark
SA
Saudi-Arabien
IN
Indien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
PL
Polen
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CA
Kanada
KR
Südkorea
CZ
Tschechien
RO
Rumänien
PE
Peru
HU
Ungarn
PH
Philippinen
CL
Chile
NG
Nigeria
TR
Türkei
AR
Argentinien
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
DKK
Dänische Krone
SAR
Saudi-Riyal
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
CZK
Tschechische Krone
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
NGN
Naira
TRY
Türkische Lira
ARS
Argentinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
98
46
28
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Balanced Fund machen 23,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
NVIDIA Corp
Microsoft Corp
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
JPMorgan Chase & Co
Amazon.com Inc
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc
Broadcom Inc
Invesco Physical Gold ETC
Branchen
Der New Capital Global Balanced Fund investiert aktuell in 54 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 296,40£ an Gewinn erzielt, also +29,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des New Capital Global Balanced Fund beträgt seit dem 21.12.2018 44,37% (entspricht 5,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,23% | +4,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,08% | +4,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,46% | +4,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +44,37% | +5,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Global Balanced Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,30£ | 2,52% |
| 2024 | 3,22£ | 2,60% |
| 2023 | 2,66£ | 2,29% |
| 2022 | 1,82£ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Balanced Fund
Volatilität
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5,72%
1 Jahr
6,21%
3 Jahre
6,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-9,31%
1 Jahr
-17,72%
3 Jahre
-17,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,05
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Thesaurierend | 5 Mrd. € | 07.01.25 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,81% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.01.17 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,01% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.15 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Balanced Fund an?
Schüttet der New Capital Global Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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