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New Capital Global Balanced Fund
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TER
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1,27%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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255,87 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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21.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der New Capital Global Balanced Fund wurde am 21. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,27% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 255,87 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI NR GBPICE BofAML 1-5 Y Sterling CorpICE BofA SONIA 1-M Constant Mat TR GBPHFRX Global Hedge Fund GBP
Gesamtkosten (TER)
1,27%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
255,87 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
20,02 €
Auflagedatum
21. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Hodges
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den New Capital Global Balanced Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
JP
Japan
CN
China
IT
Italien
TW
Taiwan
SE
Schweden
CH
Schweiz
HK
Hongkong
ES
Spanien
BR
Brasilien
FI
Finnland
AU
Australien
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
DK
Dänemark
CA
Kanada
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
ID
Indonesien
JE
Jersey
SG
Singapur
LU
Luxemburg
MX
Mexiko
PL
Polen
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
RO
Rumänien
HU
Ungarn
PE
Peru
BE
Belgien
NO
Norwegen
CL
Chile
UY
Uruguay
TR
Türkei
NG
Nigeria
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im New Capital Global Balanced Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
AUD
Australischer Dollar
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
DKK
Dänische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
JEP
Jersey Pfund
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
PEN
Peruanischer Sol
NOK
Norwegische Krone
CLP
Chilenischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
TRY
Türkische Lira
NGN
Naira
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der New Capital Global Balanced Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
53
30
24
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des New Capital Global Balanced Fund machen 20,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Microsoft Corp
Twelve Alliance Dynamic ILS S GBP Dis
NVIDIA Corp
GS Glb Sm Cp CORE Eq I Acc USD Snap
Amazon.com Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
Ashmore EM Lcl Ccy Bd Z2 USD Inc
JPMorgan Chase & Co
Broadcom Inc
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der New Capital Global Balanced Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der New Capital Global Balanced Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 6,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den New Capital Global Balanced Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 296,40£ an Gewinn erzielt, also +29,64%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,14%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des New Capital Global Balanced Fund beträgt seit dem 21.12.2018 44,37% (entspricht 5,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,75% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,99% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,23% | +4,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,08% | +4,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +25,46% | +4,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +44,37% | +5,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des New Capital Global Balanced Fund finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar und Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,45£ | 2,52% |
| 2024 | 3,22£ | 2,60% |
| 2023 | 2,66£ | 2,29% |
| 2022 | 1,82£ | 1,44% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum New Capital Global Balanced Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,72%
1 Jahr
6,21%
3 Jahre
6,45%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,31%
1 Jahr
-17,72%
3 Jahre
-17,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,05
1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des New Capital Global Balanced Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-9,31%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 28.12.18 |
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Ausschüttend | 4,6 Mrd. € | 09.09.11 |
| Dimensional World Allocation 60/40 Fund | 0,33% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 31.10.22 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,01% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 23.11.15 |
| Nordea 1 - GBP Diversified Return Fund | 1,81% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.01.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den New Capital Global Balanced Fund?
Welche Kosten fallen beim New Capital Global Balanced Fund an?
Schüttet der New Capital Global Balanced Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des New Capital Global Balanced Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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