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Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund

ISIN
IE00BGKPXP28

WKN
A3CWQN

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
1,50%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,42 Mio. €
Positionen
?
45
Auflage
?
15.04.2025

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund wurde am 15. April 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Germany IMI NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Germany IMI NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,42 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

15. April 2025

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Robert Smith, James Buckley, Matthew Ward, +3 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

88.96648
88,97%

Vereinigte Staaten

3.63658
3,64%

Niederlande

2.11401
2,11%

Österreich

0.83182
0,83%

Regionen

Europa
91.91230999999999
91,91%
Amerika
3.63658
3,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund enthalten:
EUR
Euro
91.91230999999999
91,91%
USD
US Dollar
3.63658
3,64%

Diversifikation

Wie breit der Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

55.271269999999994
55,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund machen 55,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
8.85291
8,85%
Allianz SE
8.68163
8,68%
SAP SE
8.05009
8,05%
Deutsche Telekom AG
6.0791
6,08%
Rheinmetall AG
5.766
5,77%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
4.61769
4,62%
Commerzbank AG
4.05009
4,05%
E.ON SE
3.09541
3,10%
Deutsche Post AG
3.06804
3,07%
Basf SE
3.01031
3,01%

Branchen

Der Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
16.13375
16,13%
Software
11.23539
11,24%
Industrieprodukte
10.61637
10,62%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
7.88001
7,88%
Chemikalien
7.70866
7,71%
Telekommunikation
7.32223
7,32%
Regulierte Versorger
5.45179
5,45%
Halbleiter
4.16696
4,17%
Banken
4.05009
4,05%
Transport
3.89986
3,90%
Schwere Maschinen
3.64566
3,65%
Fahrzeuge & Komponenten
2.71885
2,72%
Baustoffe
2.68397
2,68%
Kapitalmärkte
1.70633
1,71%
Med. Diagnostik & Forschung
1.62581
1,63%
Bauwesen
1.26737
1,27%
Interaktive Medien
1.11593
1,12%
Kleidung & Accessoires
0.74984
0,75%
Medien
0.62395
0,62%
Hardware
0.51561
0,52%
Abfallwirtschaft
0.43044
0,43%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 14,50€ an Gewinn erzielt, also +1,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei +474,06%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund beträgt seit dem 15.4.2025 3,78% (entspricht 3,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+3,99%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
15.4.2025 - 28.4.2025
+3,78%+3,78%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund an?

Schüttet der Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings International Umbrella Fund - Barings German Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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