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Canaccord Genuity Bond Fund
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TER
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0,91%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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38,39 Mio. €
Positionen
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21
Auflage
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16.01.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Canaccord Genuity Bond Fund wurde am 16. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,91% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EEFAS 3-7 Yr Gilt. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EEFAS 3-7 Yr Gilt
Gesamtkosten (TER)
0,91%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
38,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,79 Mio. €
Auflagedatum
16. Januar 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Paul Philip
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Canaccord Genuity Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
AU
Australien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
ES
Spanien
IT
Italien
KY
Kaimaninseln
BR
Brasilien
CA
Kanada
MX
Mexiko
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
NZ
Neuseeland
CH
Schweiz
ZA
Südafrika
BM
Bermuda
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
BE
Belgien
RO
Rumänien
TR
Türkei
KR
Südkorea
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
PT
Portugal
JE
Jersey
AR
Argentinien
CI
Elfenbeinküste
PA
Panama
IN
Indien
AT
Österreich
CN
China
UZ
Usbekistan
QA
Katar
AO
Angola
LK
Sri Lanka
NG
Nigeria
DK
Dänemark
NO
Norwegen
EG
Ägypten
MN
Mongolei
UA
Ukraine
CL
Chile
SV
El Salvador
AZ
Aserbaidschan
HK
Hongkong
KW
Kuwait
EC
Ecuador
DO
Dominikanische Republik
GH
Ghana
KZ
Kasachstan
SE
Schweden
ZM
Sambia
PE
Peru
SG
Singapur
IL
Israel
MO
Macao
BH
Bahrain
TW
Taiwan
PY
Paraguay
GR
Griechenland
OM
Oman
JM
Jamaika
PL
Polen
GT
Guatemala
PG
Papua-Neuguinea
VE
Venezuela
HN
Honduras
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Canaccord Genuity Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Canaccord Genuity Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
21
0
0
21
Branchen
Der Canaccord Genuity Bond Fund investiert aktuell in 5 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,98%Aktuelle Rendite
4,83%Durchschnittlicher Kupon
4,51%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Canaccord Genuity Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Canaccord Genuity Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -162,70£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -16,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,46%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Canaccord Genuity Bond Fund beträgt seit dem 16.1.2014 24,07% (entspricht 1,74% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,40% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,43% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,48% | +5,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,97% | +4,11% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,71% | +0,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +19,26% | +1,78% |
| Max Tooltip anzeigen | +24,07% | +1,74% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Canaccord Genuity Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2026 | 1,17£ | 4,15% |
| 2025 | 3,53£ | 4,24% |
| 2024 | 2,98£ | 3,56% |
| 2023 | 2,67£ | 3,28% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Canaccord Genuity Bond Fund
Volatilität
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3,45%
1 Jahr
3,35%
3 Jahre
3,25%
5 Jahre
2,97%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,24%
1 Jahr
-13,04%
3 Jahre
-15,74%
5 Jahre
-15,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,68
1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,60
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Royal London GMAP Diversified Bond Fund | 0,60% | Thesaurierend | 489 Mio. € | 14.03.16 |
| Royal London GMAP Diversified Bond Fund | 0,55% | Thesaurierend | 489 Mio. € | 07.05.19 |
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| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,33% | Ausschüttend | 395 Mio. € | 16.05.05 |
| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,03% | Ausschüttend | 395 Mio. € | 18.05.12 |
| Schroder Sterling Broad Market Bond Fund | 0,33% | Thesaurierend | 395 Mio. € | 24.01.06 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Canaccord Genuity Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Canaccord Genuity Bond Fund an?
Schüttet der Canaccord Genuity Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Canaccord Genuity Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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