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FI Institutional Global Small Cap Equity Fund
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TER
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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42,88 Mio. €
Positionen
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110
Auflage
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16.04.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FI Institutional Global Small Cap Equity Fund wurde am 16. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World Small Cap. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World Small Cap
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
42,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,7 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William J. Glaser, Aaron S. Anderson, Michael Hanson, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
DE
Deutschland
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
DK
Dänemark
AU
Australien
SE
Schweden
IE
Irland
ES
Spanien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
FI
Finnland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FI Institutional Global Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FI Institutional Global Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
104
0
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FI Institutional Global Small Cap Equity Fund machen 19,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Euronext NV
HubSpot Inc
MTU Aero Engines AG
Curtiss-Wright Corp
Hudbay Minerals Inc
Ashtead Group PLC
Lundin Mining Corp
Flowserve Corp
Raymond James Financial Inc
Urban Outfitters Inc
Branchen
Der FI Institutional Global Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 28 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FI Institutional Global Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 8,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FI Institutional Global Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 473,10€ an Gewinn erzielt, also +47,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,58%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des FI Institutional Global Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 16.4.2019 47,31% (entspricht 6,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +9,04% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,81% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -10,36% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -10,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -6,86% | -6,86% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,73% | +5,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +53,62% | +8,97% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +47,31% | +6,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FI Institutional Global Small Cap Equity Fund
Volatilität
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17,15%
1 Jahr
17,14%
3 Jahre
16,86%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,30%
1 Jahr
-31,43%
3 Jahre
-31,43%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,60
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FI Institutional Global Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim FI Institutional Global Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der FI Institutional Global Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FI Institutional Global Small Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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