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Thornburg Strategic Income Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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80,96 Mio. €
Positionen
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414
Auflage
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28.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Thornburg Strategic Income Fund wurde am 28. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 80,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Universal Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Universal Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
80,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,86 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
MX
Mexiko
TR
Türkei
IT
Italien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
BR
Brasilien
JM
Jamaika
PE
Peru
CN
China
BM
Bermuda
BE
Belgien
UZ
Usbekistan
KW
Kuwait
DO
Dominikanische Republik
NL
Niederlande
GT
Guatemala
NG
Nigeria
PA
Panama
DE
Deutschland
ID
Indonesien
RU
Russland
KY
Kaimaninseln
EG
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
SAR
Saudi-Riyal
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
JMD
Jamaika-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
CNY
Renminbi Yuan
BMD
Bermuda-Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
KWD
Kuwait-Dinar
DOP
Dominikanischer Peso
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
NGN
Naira
PAB
Panamaischer Balboa
IDR
Indonesische Rupiah
RUB
Russischer Rubel
KYD
Kaiman-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thornburg Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
414
0
392
22
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Thornburg Strategic Income Fund machen 26,07% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 1.625%
Federal National Mortgage Association 3%
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,93%Aktuelle Rendite
4,69%Durchschnittlicher Kupon
4,43%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Thornburg Strategic Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 3,40%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Thornburg Strategic Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 251,00$ an Gewinn erzielt, also +25,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,57%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thornburg Strategic Income Fund beträgt seit dem 28.12.2018 25,10% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,02% | +6,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,93% | +4,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,24% | +3,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,10% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Thornburg Strategic Income Fund
Volatilität
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2,96%
1 Jahr
3,12%
3 Jahre
2,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,49%
1 Jahr
-11,06%
3 Jahre
-11,06%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,43
1 Jahr
1,30
3 Jahre
1,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Thornburg Strategic Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-2,49%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,84% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 19.02.24 |
| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,70% | Ausschüttend | 18 Mrd. € | 18.06.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Thornburg Strategic Income Fund an?
Schüttet der Thornburg Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Strategic Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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