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Thornburg Strategic Income Fund
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TER
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0,75%
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,76 Mio. €
Positionen
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406
Auflage
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28.12.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Thornburg Strategic Income Fund wurde am 28. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Universal Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Universal Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,76 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
17,48 Mio. €
Auflagedatum
28. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jason Brady, Lon Erickson, Jeff Klingelhofer, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
GB
Vereinigtes Königreich
AU
Australien
TR
Türkei
IT
Italien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BR
Brasilien
PE
Peru
JM
Jamaika
CN
China
BM
Bermuda
UZ
Usbekistan
BE
Belgien
KW
Kuwait
NL
Niederlande
DO
Dominikanische Republik
GT
Guatemala
NG
Nigeria
PA
Panama
DE
Deutschland
ID
Indonesien
RU
Russland
KY
Kaimaninseln
EG
Ägypten
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Thornburg Strategic Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
DOP
Dominikanischer Peso
UZS
Uzbekischer Soʻm
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
NZD
Neuseeland-Dollar
EGP
Ägyptisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Thornburg Strategic Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
406
0
383
23
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Thornburg Strategic Income Fund machen 27,32% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 2.5%
U.S. Treasury Security Stripped Interest Security 0%
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 3%
United States Treasury Notes 2.125%
United States Treasury Bonds 4.625%
United States Treasury Notes 1.625%
Federal National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,43%Aktuelle Rendite
4,76%Durchschnittlicher Kupon
4,42%Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Thornburg Strategic Income Fund beträgt seit dem 28.12.2018 25,10% (entspricht 3,18% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,71% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,02% | +6,02% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,93% | +4,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +18,24% | +3,41% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +25,10% | +3,18% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 1,20% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.07.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Thornburg Strategic Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Thornburg Strategic Income Fund an?
Schüttet der Thornburg Strategic Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Thornburg Strategic Income Fund?
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