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Waverton Sterling Bond Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,54 Mrd. €
Positionen
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140
Auflage
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08.01.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Waverton Sterling Bond Fund wurde am 8. Januar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,54 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA UK Gilt TR GBP. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA UK Gilt TR GBP
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
1,54 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
1,06 Mrd. €
Auflagedatum
8. Januar 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeff Keen, Chun Lee, James Carter
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Waverton Sterling Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CA
Kanada
MX
Mexiko
RO
Rumänien
DE
Deutschland
BE
Belgien
NO
Norwegen
BM
Bermuda
TR
Türkei
ES
Spanien
NL
Niederlande
PA
Panama
CZ
Tschechien
IN
Indien
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
CL
Chile
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Waverton Sterling Bond Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Waverton Sterling Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
140
1
114
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Waverton Sterling Bond Fund machen 39,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.375%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.75%
Branchen
Der Waverton Sterling Bond Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
82,76%Aktuelle Rendite
5,87%Durchschnittlicher Kupon
4,04%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Waverton Sterling Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 2,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Waverton Sterling Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du -146,00£ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -14,60%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,38%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Waverton Sterling Bond Fund beträgt seit dem 8.1.2014 29,96% (entspricht 2,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,12% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,72% | +0,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -3,18% | -1,06% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,57% | -0,93% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +23,97% | +2,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +29,96% | +2,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Waverton Sterling Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23£ | 3,34% |
| 2024 | 0,26£ | 3,03% |
| 2023 | 0,27£ | 3,10% |
| 2022 | 0,28£ | 3,00% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Waverton Sterling Bond Fund
Volatilität
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5,58%
1 Jahr
6,49%
3 Jahre
5,29%
5 Jahre
4,37%
10 Jahre
max. Drawdown
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-12,21%
1 Jahr
-22,40%
3 Jahre
-22,40%
5 Jahre
-22,40%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,36
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,49
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,40% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 0,74% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 30.11.15 |
| Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund | 1,95% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 13.10.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Waverton Sterling Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Waverton Sterling Bond Fund an?
Schüttet der Waverton Sterling Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Waverton Sterling Bond Fund?
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