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Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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953,31 Mio. €
Positionen
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Auflage
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04.03.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund wurde am 4. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 953,31 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der S&P UBS Leveraged Loan USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
S&P UBS Leveraged Loan USD
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
953,31 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
147,27 €
Auflagedatum
4. März 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Thomas McDonnell, David Mihalick, Mark Senkpiel, +2 weitere
Zusammensetzung
Regionen
Amerika
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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4
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17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund machen 10,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
RADIOLOGY PARTNERS INC Extended First Lien Term Loan B due 2029
Barings USD Liquidity F USD Dis
MEDLINE BORROWER LP TLB due 2028
Gainwell Acquisition Corp Tl B Due October 2027
Sedgwick Claims Management Services Inc Tlb (A&E Feb '23)
Clydesdale Acquisition Holdings Inc Term Loan
Irb Holding Corp Tl B Due December 2027 (Reprice)
Assuredpartners Inc Tlb-5 Due 2031
BROADSTREET PARTNERS INC Term Loan B-4 due 2031
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 4,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -65,60$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -6,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,09%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund beträgt seit dem 4.3.2019 30,12% (entspricht 4,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,76% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,46% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,42% | +6,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,67% | +7,26% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +40,52% | +7,04% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +30,12% | +4,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,07$ | 7,10% |
| 2024 | 7,41$ | 7,95% |
| 2023 | 7,16$ | 7,86% |
| 2022 | 3,66$ | 3,94% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund
Volatilität
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1,56%
1 Jahr
1,91%
3 Jahre
1,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,35%
1 Jahr
-6,70%
3 Jahre
-10,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
4,51
1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,58
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-2,35%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund?
Welche Kosten fallen beim Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund an?
Schüttet der Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Barings Global Investment Funds plc - Barings U.S. Loan Fund?
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