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MGI Emerging Market Debt Fund
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TER
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0,76%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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488,56 Mio. €
Positionen
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1.179
Auflage
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18.01.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der MGI Emerging Market Debt Fund wurde am 18. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 488,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
488,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
42,96 Mio. €
Auflagedatum
18. Januar 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
MX
Mexiko
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
PL
Polen
CN
China
TR
Türkei
IN
Indien
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
PE
Peru
HU
Ungarn
TH
Thailand
CL
Chile
RO
Rumänien
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
US
Vereinigte Staaten
PH
Philippinen
ZM
Sambia
KZ
Kasachstan
RS
Serbien
AR
Argentinien
GA
Gabun
UY
Uruguay
PY
Paraguay
GH
Ghana
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
UZ
Usbekistan
KE
Kenia
JP
Japan
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MGI Emerging Market Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
PLN
Złoty
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
INR
Indische Rupie
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
THB
Thailändischer Baht
CLP
Chilenischer Peso
RON
Rumänischer Leu
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
USD
US Dollar
PHP
Philippinischer Peso
ZMW
Sambischer Kwacha
KZT
Tenge
RSD
Serbischer Dinar
ARS
Argentinischer Peso
XAF
CFA-Franc BEAC
UYU
Uruguayischer Peso
PYG
Paraguayischer Guaraní
GHS
Cedi
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
UZS
Uzbekischer Soʻm
KES
Kenia-Schilling
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der MGI Emerging Market Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.179
2
270
907
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des MGI Emerging Market Debt Fund machen 22,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Korea 3 Year Bond Future June 25
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Turkey (Republic of) 26.2%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Indonesia (Republic of) 6.75%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,40%Aktuelle Rendite
8,17%Durchschnittlicher Kupon
6,76%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MGI Emerging Market Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,43%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MGI Emerging Market Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 317,10€ an Gewinn erzielt, also +31,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des MGI Emerging Market Debt Fund beträgt seit dem 18.1.2016 31,71% (entspricht 3,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,45% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,78% | +1,78% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,24% | +5,09% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,83% | +2,62% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +31,71% | +3,08% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MGI Emerging Market Debt Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
6,01%
1 Jahr
6,18%
3 Jahre
7,02%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,48%
1 Jahr
-15,95%
3 Jahre
-16,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,47
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MGI Emerging Market Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-8,48%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den MGI Emerging Market Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim MGI Emerging Market Debt Fund an?
Schüttet der MGI Emerging Market Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des MGI Emerging Market Debt Fund?
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