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PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund
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TER
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1,55%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,25 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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14.02.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund wurde am 14. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,55% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,25 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,55%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
1,25 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
34,52 Mio. €
Auflagedatum
14. Februar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mohit Mittal, Abhijeet Neogy, Stephen Koon Bong Chang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IN
Indien
CN
China
US
Vereinigte Staaten
MO
Macao
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
LK
Sri Lanka
PH
Philippinen
PK
Pakistan
ID
Indonesien
TH
Thailand
MN
Mongolei
SG
Singapur
KR
Südkorea
VN
Vietnam
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
JP
Japan
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CO
Kolumbien
FR
Frankreich
AU
Australien
CD
Kongo (Dem. Rep.)
AO
Angola
CA
Kanada
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NO
Norwegen
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund enthalten:
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
LKR
Sri-Lanka-Rupie
PHP
Philippinischer Peso
PKR
Pakistanische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
MNT
Tugrik
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
KYD
Kaiman-Dollar
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
COP
Kolumbianischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CDF
Kongo-Franc
AOA
Kwanza
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
312
0
217
95
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund machen 23,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc
Standard Chartered PLC 7.75%
10 Year Treasury Note Future Sept 25
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.275%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%
Philippines (Republic Of) 6.25%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5%
Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%
Vedanta Resources Finance II PLC 10.875%
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,15%Aktuelle Rendite
6,24%Durchschnittlicher Kupon
6,08%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -319,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -31,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund beträgt seit dem 14.2.2019 -1,47% (entspricht -0,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,19% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,26% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,58% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,84% | +7,84% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,75% | +4,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,50% | -0,30% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,47% | -0,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,30$ | 8,00% |
| 2024 | 0,48$ | 6,98% |
| 2023 | 0,50$ | 7,44% |
| 2022 | 0,42$ | 5,90% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund
Volatilität
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4,54%
1 Jahr
5,83%
3 Jahre
5,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-21,70%
1 Jahr
-40,76%
3 Jahre
-40,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,90
1 Jahr
0,50
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.09.2024.
-19,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,55% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 14.02.19 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 1,00% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 20.08.20 |
| PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund | 0,65% | Ausschüttend | 1,3 Mrd. € | 06.05.21 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Asia High Yield Bond Fund?
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