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PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
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TER
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0,63%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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697,75 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.12.2018
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wurde am 12. Dezember 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 697,75 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y US Trsy TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,63%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
697,75 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
605 €
Auflagedatum
12. Dezember 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
William H. Gross, Jerome M. Schneider, Scott A. Mather, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
CA
Kanada
DE
Deutschland
JP
Japan
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
IT
Italien
CO
Kolumbien
AZ
Aserbaidschan
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
AU
Australien
IL
Israel
DK
Dänemark
KR
Südkorea
NO
Norwegen
FI
Finnland
SG
Singapur
LU
Luxemburg
SE
Schweden
ES
Spanien
QA
Katar
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
KYD
Kaiman-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
AZN
Manat
SAR
Saudi-Riyal
AED
Arabischer Dirham
PLN
Złoty
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
SGD
Singapur-Dollar
SEK
Schwedische Krone
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
471
0
339
132
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund machen 97,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future June 25
United States Treasury Notes 4.875%
5 Year Treasury Note Future June 25
Federal National Mortgage Association 6%
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 5%
Fnma Pass-Thru I 5%
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
United States Treasury Notes 4.375%
United States Treasury Notes 0.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
4,47%Aktuelle Rendite
4,05%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 1,71%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -13,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,20%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund beträgt seit dem 12.12.2018 12,95% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,54% | +5,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,04% | +3,21% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +6,85% | +1,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,95% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,09$ | 3,67% |
| 2024 | 0,35$ | 3,60% |
| 2023 | 0,29$ | 3,06% |
| 2022 | 0,12$ | 1,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,70%
1 Jahr
2,02%
3 Jahre
1,72%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,41%
1 Jahr
-7,49%
3 Jahre
-7,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,58
1 Jahr
1,60
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 31.10.2024.
-0,83%
1J
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3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,80% | Ausschüttend | 4 Mrd. € | 14.09.20 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,30% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 02.04.25 |
| JPMorgan Funds - US Short Duration Bond Fund | 0,45% | Thesaurierend | 4 Mrd. € | 04.05.22 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Low Average Duration Fund?
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