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Colchester Local Markets Bond Fund
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TER
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0,75%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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3,39 Mrd. €
Positionen
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115
Auflage
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30.05.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Local Markets Bond Fund wurde am 30. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
3,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
20,2 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Colchester Local Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
MX
Mexiko
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
TR
Türkei
HU
Ungarn
PL
Polen
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Local Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
115
0
85
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Local Markets Bond Fund machen 34,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Turkey (Republic of) 26.2%
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.875%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 9%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,40%Aktuelle Rendite
9,54%Durchschnittlicher Kupon
7,50%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Local Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,18%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Local Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 77,30£ an Gewinn erzielt, also +7,73%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 30.5.2019 7,73% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,12% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,00% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,65% | -1,65% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,94% | +5,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +10,45% | +2,01% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,73% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Local Markets Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
5,95%
1 Jahr
7,30%
3 Jahre
7,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,63%
1 Jahr
-17,34%
3 Jahre
-17,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,39
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Local Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-6,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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