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State Street USD Liquidity LVNAV Fund
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TER
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0,45%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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26,14 Mrd. €
Positionen
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Auflage
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21.01.2020
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wurde am 21. Januar 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,14 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE Treasury Bill 1 Mon USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE Treasury Bill 1 Mon USD
Gesamtkosten (TER)
0,45%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
26,14 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
21. Januar 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Todd Bean, Sean Lussier
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street USD Liquidity LVNAV Fund enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der State Street USD Liquidity LVNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
185
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3
182
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund machen 18,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
RBC DOMINION SECURITIES TRI PA TRI PARTY REPO D
CITIBANK N.A. TD - 02Jun25
ROYAL BANK OF CANADA TD - 02Jun25
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANK TD - 02Jun25
KBC BANK NV TD - 02Jun25
SOCIETE GENERALE TD - 02Jun25
US DOLLAR
Norinchukin Bank New York Branch 4.36%
ABU DHABI INTERNATIONAL BANK I TD - 02Jun25
Natixis New York Branch 0.01%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street USD Liquidity LVNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 1,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des State Street USD Liquidity LVNAV Fund beträgt seit dem 21.1.2020 7,42% (entspricht 1,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | 0% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,68% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,78% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,48% | +3,48% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,42% | +2,39% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,43% | +1,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,42% | +1,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,01$ | 3,43% |
| 2024 | 0,04$ | 3,65% |
| 2023 | 0,02$ | 2,48% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street USD Liquidity LVNAV Fund
Volatilität
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1,00%
1 Jahr
0,81%
3 Jahre
0,63%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-0,04%
3 Jahre
-0,08%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,92
1 Jahr
2,96
3 Jahre
2,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des State Street USD Liquidity LVNAV Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund | 0,45% | Thesaurierend | 123 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Welche Kosten fallen beim State Street USD Liquidity LVNAV Fund an?
Schüttet der State Street USD Liquidity LVNAV Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street USD Liquidity LVNAV Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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