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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
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TER
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Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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815,68 Mio. €
Positionen
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118
Auflage
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27.11.2020
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wurde am 27. November 2020 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 815,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,01%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
815,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,33 Mio. €
Auflagedatum
27. November 2020
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
HK
Hongkong
CH
Schweiz
NL
Niederlande
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund machen 18,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Modine Manufacturing Co
Astera Labs Inc
Construction Partners Inc Class A
Credo Technology Group Holding Ltd
FTAI Aviation Ltd
SiTime Corp Ordinary Shares
Guardant Health Inc
VSE Corp
Curtiss-Wright Corp
Rhythm Pharmaceuticals Inc
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 6,33%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 143,00£ an Gewinn erzielt, also +14,30%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,05%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 30.11.2020 14,30% (entspricht 2,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,08% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,63% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -16,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -21,26% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -10,23% | -10,23% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +18,62% | +5,80% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +14,30% | +2,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
23,96%
1 Jahr
21,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-35,56%
1 Jahr
-39,07%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
0,15
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
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