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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
706,23 Mio. €
Positionen
121
Auflage
02.11.2022
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wurde am 2. November 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 706,23 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
706,23 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
75,9 €
Auflagedatum
2. November 2022
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweiz
Niederlande
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund machen 20,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carpenter Technology Corp
Sprouts Farmers Market Inc
CyberArk Software Ltd
Axon Enterprise Inc
Crinetics Pharmaceuticals Inc
BellRing Brands Inc Class A
Natera Inc
Knife River Holding Co
Glaukos Corp
FTAI Aviation Ltd
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 16,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,70€ an Gewinn erzielt, also +6,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,59%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 2.11.2022 6,57% (entspricht 2,12% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,71% | - |
| 1 Monat | -0,84% | - |
| 3 Monate | -17,17% | - |
| 6 Monate | -18,66% | - |
| 1 Jahr | -10,10% | -10,10% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,57% | +2,12% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Volatilität
23,72%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-36,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-36,22%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
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