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Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
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TER
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
689,92 Mio. €
Positionen
121
Auflage
24.07.2024
Kurs
NAV
£
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund wurde am 24. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 689,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Growth TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Growth TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,26%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
689,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,08 Mio. €
Auflagedatum
24. Juli 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jeffrey James
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Schweiz
Niederlande
Singapur
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund machen 20,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Carpenter Technology Corp
Sprouts Farmers Market Inc
CyberArk Software Ltd
Axon Enterprise Inc
Crinetics Pharmaceuticals Inc
BellRing Brands Inc Class A
Natera Inc
Knife River Holding Co
Glaukos Corp
FTAI Aviation Ltd
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -134,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -17,24%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 24.7.2024 -13,47% (entspricht -13,47% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,53% | - |
| 1 Monat | -3,05% | - |
| 3 Monate | -21,80% | - |
| 6 Monate | -19,46% | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -13,47% | -13,47% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund?
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