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Controlfida Delta Defensive UCITS Fund
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TER
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0,90%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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81,41 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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31.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Controlfida Delta Defensive UCITS Fund wurde am 31. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,41 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EONIA. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
EONIA
Gesamtkosten (TER)
0,90%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
81,41 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,31 Mio. €
Auflagedatum
31. Oktober 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bridge Fund Management Limited
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Controlfida Delta Defensive UCITS Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Controlfida Delta Defensive UCITS Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Controlfida Delta Defensive UCITS Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
0
27
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Controlfida Delta Defensive UCITS Fund machen 61,33% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%
Italy (Republic Of) 3.6%
France (Republic Of) 0%
United States Treasury Notes 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
France (Republic Of) 0%
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 34,20€ an Gewinn erzielt, also +3,42%. Die Rendite pro Jahr läge bei +41,97%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Controlfida Delta Defensive UCITS Fund beträgt seit dem 7.4.2025 3,42% (entspricht 3,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,87% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,42% | +3,42% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Controlfida Delta Defensive UCITS Fund
Volatilität
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1 Jahr
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10 Jahre
max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Controlfida Delta Defensive UCITS Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,02%
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MAX
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| Pictet TR - Atlas | 1,51% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 15.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Controlfida Delta Defensive UCITS Fund?
Welche Kosten fallen beim Controlfida Delta Defensive UCITS Fund an?
Schüttet der Controlfida Delta Defensive UCITS Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Controlfida Delta Defensive UCITS Fund?
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