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Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
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TER
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1,82%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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310,19 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.10.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund wurde am 15. Oktober 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,82% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 310,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000
Gesamtkosten (TER)
1,82%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
310,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
125,5 Mio. €
Auflagedatum
15. Oktober 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Todd Beiley
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund machen 65,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Primerica Inc
The Toro Co
Simpson Manufacturing Co Inc
Landstar System Inc
Ncino Inc Ordinary Shares
Watts Water Technologies Inc Class A
AppFolio Inc Class A
Auto Trader Group PLC
Rightmove PLC
Goosehead Insurance Inc Class A
Branchen
Der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund investiert aktuell in 12 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 12,47%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.386,90$ an Gewinn erzielt, also +238,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,22%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund beträgt seit dem 15.10.2014 238,69% (entspricht 11,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +6,84% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +7,87% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,77% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -12,81% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,42% | +5,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +33,12% | +9,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +58,29% | +9,62% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +212,31% | +12,06% |
| Max Tooltip anzeigen | +238,69% | +11,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
16,07%
1 Jahr
15,36%
3 Jahre
15,12%
5 Jahre
15,46%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-25,69%
1 Jahr
-27,65%
3 Jahre
-27,65%
5 Jahre
-33,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,65
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,77
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-25,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund?
Welche Kosten fallen beim Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund an?
Schüttet der Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Virtus GF U.S. Small Cap Focus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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