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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
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TER
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1,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,59 Mrd. €
Positionen
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130
Auflage
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06.05.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wurde am 6. Mai 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,59 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,30%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,59 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
63,46 Mio. €
Auflagedatum
6. Mai 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David B. Iben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
CN
China
JP
Japan
BR
Brasilien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
HK
Hongkong
AU
Australien
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
CL
Chile
UA
Ukraine
ID
Indonesien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
AR
Argentinien
TH
Thailand
NO
Norwegen
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
VN
Vietnam
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
NOK
Norwegische Krone
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
116
1
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund machen 24,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LG Uplus Corp
Valterra Platinum Ltd
Seabridge Gold Inc
Impala Platinum Holdings Ltd
Range Resources Corp
Golden Agri-Resources Ltd
K+S AG
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
Paladin Energy Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 8,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.707,80€ an Gewinn erzielt, also +170,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,67%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund beträgt seit dem 6.5.2016 170,78% (entspricht 11,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,29% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,67% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,20% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +7,71% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +13,31% | +13,31% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +37,92% | +11,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +102,58% | +15,16% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +170,78% | +11,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Volatilität
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11,16%
1 Jahr
10,28%
3 Jahre
11,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,55%
1 Jahr
-17,90%
3 Jahre
-17,90%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,51
1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,30
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 25.02.14 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,16% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
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