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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,82 Mrd. €
Positionen
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130
Auflage
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28.09.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wurde am 28. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,82 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,82 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
22,01 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David B. Iben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
CN
China
BR
Brasilien
JP
Japan
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
AU
Australien
HK
Hongkong
SG
Singapur
KZ
Kasachstan
CL
Chile
UA
Ukraine
ID
Indonesien
MY
Malaysia
MX
Mexiko
AR
Argentinien
TH
Thailand
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
LK
Sri Lanka
NO
Norwegen
VN
Vietnam
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
BRL
Brasilianischer Real
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
MXN
Mexikanischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
THB
Thailändischer Baht
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
NOK
Norwegische Krone
VND
Vietnamesischer Đồng
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
130
116
1
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund machen 25,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Valterra Platinum Ltd
LG Uplus Corp
Impala Platinum Holdings Ltd
Seabridge Gold Inc
K+S AG
Golden Agri-Resources Ltd
Range Resources Corp
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
Paladin Energy Ltd
Novagold Resources Inc
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund investiert aktuell in 34 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 12,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.262,40$ an Gewinn erzielt, also +226,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund beträgt seit dem 28.9.2015 226,24% (entspricht 12,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,67% | +16,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +46,56% | +13,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +105,01% | +15,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +226,24% | +12,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Volatilität
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12,15%
1 Jahr
11,81%
3 Jahre
13,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-10,96%
1 Jahr
-31,46%
3 Jahre
-31,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,78
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
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