Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,65%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
1,39 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
129
Auflage
Tooltip anzeigen
28.09.2015
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wurde am 28. September 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
16,12 Mio. €
Auflagedatum
28. September 2015
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David B. Iben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
CA
Kanada
US
Vereinigte Staaten
ZA
Südafrika
GB
Vereinigtes Königreich
CN
China
JP
Japan
BR
Brasilien
KZ
Kasachstan
HK
Hongkong
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AU
Australien
CL
Chile
SG
Singapur
UA
Ukraine
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
AR
Argentinien
PH
Philippinen
MX
Mexiko
LK
Sri Lanka
VN
Vietnam
LB
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
VND
Vietnamesischer Đồng
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
129
115
1
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund machen 26,47% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LG Uplus Corp
Valterra Platinum Ltd
Impala Platinum Holdings Ltd
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
Seabridge Gold Inc
Golden Agri-Resources Ltd
KT Corp ADR
CK Hutchison Holdings Ltd
K+S AG
Paladin Energy Ltd
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 12,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 2.262,40$ an Gewinn erzielt, also +226,24%. Die Rendite pro Jahr läge bei +13,06%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund beträgt seit dem 28.9.2015 226,24% (entspricht 12,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +8,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +9,25% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +16,67% | +16,67% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +46,56% | +13,44% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +105,01% | +15,44% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +226,24% | +12,55% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
12,15%
1 Jahr
11,81%
3 Jahre
13,11%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,96%
1 Jahr
-31,46%
3 Jahre
-31,46%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,78
1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-10,96%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 02.04.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,05% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,26% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 23.08.19 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,01% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.01.23 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,11% | Ausschüttend | 9,7 Mrd. € | 18.12.17 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,91% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 31.10.08 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!