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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund

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TER
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1,15%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,24 Mrd. €
Positionen
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129
Auflage
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12.03.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wurde am 12. März 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI ACWI

Gesamtkosten (TER)

1,15%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,24 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

73,45 Mio. €

Auflagedatum

12. März 2018

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

David B. Iben

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

17.8813
17,88%

Kanada

13.04112
13,04%

Vereinigte Staaten

9.43241
9,43%

Südafrika

6.7576
6,76%

China

4.48564
4,49%

Japan

4.33248
4,33%

Vereinigtes Königreich

4.22727
4,23%

Hongkong

3.44385
3,44%

Brasilien

3.37407
3,37%

Kasachstan

3.00129
3,00%

Deutschland

2.92698
2,93%

Frankreich

2.30148
2,30%

Australien

1.74524
1,75%

Chile

1.71417
1,71%

Ukraine

1.29243
1,29%

Indonesien

1.00026
1,00%

Singapur

0.93899
0,94%

Malaysia

0.81562
0,82%

Thailand

0.67844
0,68%

Schweiz

0.48107
0,48%

Argentinien

0.4768
0,48%

Philippinen

0.41894
0,42%

Sri Lanka

0.25122
0,25%

Mexiko

0.20635
0,21%

Vietnam

0.04187
0,04%

Libanon

0.03598
0,04%

Regionen

Asien
37.32588
37,33%
Amerika
28.24492
28,24%
Europa
11.22923
11,23%
Afrika
6.7576
6,76%
Ozeanien
1.74524
1,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
17.8813
17,88%
CAD
Kanadischer Dollar
13.04112
13,04%
USD
US Dollar
9.43241
9,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
6.7576
6,76%
EUR
Euro
5.22846
5,23%
CNY
Renminbi Yuan
4.48564
4,49%
JPY
Japanischer Yen
4.33248
4,33%
GBP
Pfund Sterling
4.22727
4,23%
HKD
Hongkong-Dollar
3.44385
3,44%
BRL
Brasilianischer Real
3.37407
3,37%
KZT
Tenge
3.00129
3,00%
AUD
Australischer Dollar
1.74524
1,75%
CLP
Chilenischer Peso
1.71417
1,71%
UAH
Hrywnja
1.29243
1,29%
IDR
Indonesische Rupiah
1.00026
1,00%
SGD
Singapur-Dollar
0.93899
0,94%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.81562
0,82%
THB
Thailändischer Baht
0.67844
0,68%
CHF
Schweizer Franken
0.48107
0,48%
ARS
Argentinischer Peso
0.4768
0,48%
PHP
Philippinischer Peso
0.41894
0,42%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.25122
0,25%
MXN
Mexikanischer Peso
0.20635
0,21%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.04187
0,04%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03598
0,04%

Diversifikation

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.72202
26,72%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund machen 26,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LG Uplus Corp
4.01613
4,02%
Anglo American Platinum Ltd
3.33711
3,34%
Impala Platinum Holdings Ltd
3.12312
3,12%
CK Hutchison Holdings Ltd
2.52439
2,52%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
2.49186
2,49%
Seabridge Gold Inc
2.4364
2,44%
Golden Agri-Resources Ltd
2.28147
2,28%
KT Corp ADR
2.2175
2,22%
Range Resources Corp
2.1518
2,15%
K+S AG Icon
K+S AG
2.14224
2,14%

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
22.04742
22,05%
Telekommunikation
8.95722
8,96%
Sonstige Energiequellen
7.19817
7,20%
Öl & Gas
6.69718
6,70%
Verpackte Konsumgüter
5.52657
5,53%
Konglomerate
4.99337
4,99%
Unabhängige Energieversorger
3.00333
3,00%
Vermögensverwaltung
2.86263
2,86%
Landwirtschaft
2.65623
2,66%
Transport
2.53154
2,53%
Regulierte Versorger
2.23024
2,23%
Hardware
2.08167
2,08%
Pharmaunternehmen
1.86402
1,86%
Interaktive Medien
1.84363
1,84%
Basiskonsumgüter
1.74136
1,74%
Zykl. Konsumgüter
1.72783
1,73%
Bauwesen
1.72397
1,72%
Fahrzeuge & Komponenten
1.62153
1,62%
Banken
1.46135
1,46%
Chemikalien
1.40502
1,41%
Medizinprodukte & Geräte
0.78474
0,78%
Unternehmensdienste
0.62817
0,63%
Versicherungen
0.53511
0,54%
Reisen & Freizeit
0.42695
0,43%
Medizinischer Vertrieb
0.23464
0,23%
Industrieprodukte
0.18158
0,18%
Medien
0.17546
0,18%
Forsterzeugnisse
0.14425
0,14%
Software
0.14301
0,14%
Immobilien
0.07799
0,08%
Baustoffe
0.04187
0,04%
Kapitalmärkte
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 14,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.274,80€ an Gewinn erzielt, also +127,48%. Die Rendite pro Jahr läge bei +12,14%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund beträgt seit dem 12.3.2018 127,48% (entspricht 12,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,30%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,68%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
+2,24%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+7,79%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+13,48%+13,48%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+38,54%+11,36%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+104,10%+15,34%
10 Jahre --
Max
?
12.3.2018 - 13.5.2025
+127,48%+12,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Volatilität
?
11,17%
1 Jahr
10,30%
3 Jahre
11,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-11,55%
1 Jahr
-17,79%
3 Jahre
-17,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,53
1 Jahr
0,91
3 Jahre
1,32
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund um maximal
-11,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?

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