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Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Positionen
129
Auflage
25.06.2021
Kurs
NAV
£
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wurde am 25. Juni 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI ACWI. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI ACWI
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
294,03 €
Auflagedatum
25. Juni 2021
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
David B. Iben
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Kanada
Vereinigte Staaten
Südafrika
China
Japan
Vereinigtes Königreich
Hongkong
Brasilien
Kasachstan
Deutschland
Frankreich
Australien
Chile
Ukraine
Indonesien
Singapur
Malaysia
Thailand
Schweiz
Argentinien
Philippinen
Sri Lanka
Mexiko
Vietnam
Libanon
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
KZT
Tenge
AUD
Australischer Dollar
CLP
Chilenischer Peso
UAH
Hrywnja
IDR
Indonesische Rupiah
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
CHF
Schweizer Franken
ARS
Argentinischer Peso
PHP
Philippinischer Peso
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
LBP
Libanesisches Pfund
Diversifikation
Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund machen 26,72% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LG Uplus Corp
Anglo American Platinum Ltd
Impala Platinum Holdings Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
Seabridge Gold Inc
Golden Agri-Resources Ltd
KT Corp ADR
Range Resources Corp
K+S AG
Branchen
Der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 3 Jahre betrug 5,03%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 302,70€ an Gewinn erzielt, also +30,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,04%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund beträgt seit dem 25.6.2021 30,27% (entspricht 6,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,27% | - |
| 1 Monat | +7,30% | - |
| 3 Monate | +3,31% | - |
| 6 Monate | +9,04% | - |
| 1 Jahr | +11,11% | +11,11% |
| 3 Jahre | +37,14% | +10,98% |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +30,27% | +6,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,23£ | 1,98% |
| 2023 | 2,00£ | 1,99% |
| 2022 | 1,15£ | 1,25% |
| 2021 | 0,57£ | 0,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund
Volatilität
10,17%
1 Jahr
10,15%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-9,54%
1 Jahr
-17,30%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,44
1 Jahr
0,94
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-9,54%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund an?
Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Kopernik Global All-Cap Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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