Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,59%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Ausschüttend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
8,3 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
1.989
Auflage
Tooltip anzeigen
23.12.2013
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund wurde am 23. Dezember 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,3 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDJPM EMBI Global Hedged TR USDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd TR HUSDJPM EMBI Global Hedged TR USDBloomberg Gbl Agg Crd xEM USD Hdg TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
8,3 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
154,41 Mio. €
Auflagedatum
23. Dezember 2013
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Curtis A. Mewbourne, Eve Lagrellette Tournier, Alfred T. Murata, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IE
Irland
CA
Kanada
MX
Mexiko
AU
Australien
FR
Frankreich
SA
Saudi-Arabien
IT
Italien
ID
Indonesien
NL
Niederlande
ZA
Südafrika
TR
Türkei
ES
Spanien
BR
Brasilien
EG
Ägypten
JP
Japan
PE
Peru
AR
Argentinien
CL
Chile
PA
Panama
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
RO
Rumänien
IL
Israel
PL
Polen
NG
Nigeria
BZ
Belize
AE
Vereinigte Arabische Emirate
LU
Luxemburg
CH
Schweiz
DO
Dominikanische Republik
UA
Ukraine
KY
Kaimaninseln
CZ
Tschechien
RS
Serbien
EC
Ecuador
SV
El Salvador
CI
Elfenbeinküste
PK
Pakistan
OM
Oman
VE
Venezuela
GT
Guatemala
PY
Paraguay
SN
Senegal
KE
Kenia
DK
Dänemark
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
PT
Portugal
AO
Angola
JE
Jersey
MO
Macao
SG
Singapur
CM
Kamerun
KZ
Kasachstan
BG
Bulgarien
CN
China
AZ
Aserbaidschan
GA
Gabun
SE
Schweden
FI
Finnland
NO
Norwegen
MK
Nordmazedonien
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
AT
Österreich
JO
Jordanien
BM
Bermuda
PH
Philippinen
LB
Libanon
KR
Südkorea
RU
Russland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
SAR
Saudi-Riyal
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
TRY
Türkische Lira
BRL
Brasilianischer Real
EGP
Ägyptisches Pfund
JPY
Japanischer Yen
PEN
Peruanischer Sol
ARS
Argentinischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
PLN
Złoty
NGN
Naira
BZD
Belize-Dollar
AED
Arabischer Dirham
XOF
CFA-Franc BCEAO
CHF
Schweizer Franken
DOP
Dominikanischer Peso
UAH
Hrywnja
KYD
Kaiman-Dollar
CZK
Tschechische Krone
RSD
Serbischer Dinar
XAF
CFA-Franc BEAC
PKR
Pakistanische Rupie
OMR
Omanischer Rial
VEF
Venezolanischer Bolívar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
DKK
Dänische Krone
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
AOA
Kwanza
JEP
Jersey Pfund
MOP
Macau-Pataca
SGD
Singapur-Dollar
KZT
Tenge
BGN
Bulgarischer Lew
CNY
Renminbi Yuan
AZN
Manat
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
MKD
Mazedonischer Denar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
JOD
Jordanischer Dinar
BMD
Bermuda-Dollar
PHP
Philippinischer Peso
LBP
Libanesisches Pfund
KRW
Südkoreanischer Won
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.989
12
1.729
248
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund machen 45,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
5 Year Treasury Note Future June 25
10 Year Treasury Note Future June 25
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
Federal National Mortgage Association 6.5%
PIMCO USD Short Mat ETF
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Bonds 4.125%
Euro Bobl Future June 25
Euro Schatz Future June 25
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Aktuelle Rendite
5,73%Durchschnittlicher Kupon
5,39%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,77%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -212,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -21,20%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,07%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund beträgt seit dem 23.12.2013 37,29% (entspricht 2,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,51% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,04% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,57% | +6,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,63% | +4,00% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +7,35% | +1,43% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +28,79% | +2,56% |
| Max Tooltip anzeigen | +37,29% | +2,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,25$ | 6,25% |
| 2024 | 0,49$ | 6,20% |
| 2023 | 0,43$ | 5,58% |
| 2022 | 0,38$ | 4,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,54%
1 Jahr
4,68%
3 Jahre
4,21%
5 Jahre
3,98%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,37%
1 Jahr
-23,91%
3 Jahre
-23,91%
5 Jahre
-23,91%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,26
1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,63
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-9,90%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,05% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 22.12.22 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 30.11.12 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 16.02.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 02.06.23 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,55% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 14.07.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 29.01.20 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 1,45% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 15.03.17 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 84 Mrd. € | 21.05.25 |
| PIMCO GIS plc - Income Fund | 0,90% | Ausschüttend | 84 Mrd. € | 23.05.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Diversified Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!