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Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund

ISIN
IE00BHCQKV56

Aktien

Emerging Markets

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
759,58 Mio. €
Positionen
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104
Auflage
?
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05.08.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wurde am 5. August 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 759,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI Emerging Markets

Gesamtkosten (TER)

1,05%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

3,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

759,58 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

5. August 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Justin M. Leverenz, Chad Cleaver, Richard Thies, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

CN

China

22.52249
22,52%
TW

Taiwan

20.26658
20,27%
IN

Indien

12.12451
12,12%
KR

Südkorea

10.10985
10,11%
BR

Brasilien

6.5325
6,53%
ZA

Südafrika

3.40075
3,40%
ID

Indonesien

2.35124
2,35%
US

Vereinigte Staaten

1.99423
1,99%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.96496
1,96%
MX

Mexiko

1.4781
1,48%
PE

Peru

1.43089
1,43%
PL

Polen

1.36167
1,36%
HU

Ungarn

1.2531
1,25%
GR

Griechenland

1.02907
1,03%
HK

Hongkong

1.02447
1,02%
MY

Malaysia

1.01692
1,02%
JP

Japan

0.97275
0,97%
CA

Kanada

0.84944
0,85%
AR

Argentinien

0.76523
0,77%
SA

Saudi-Arabien

0.55742
0,56%
GB

Vereinigtes Königreich

0.51852
0,52%
ES

Spanien

0.44182
0,44%
CH

Schweiz

0.42483
0,42%
TH

Thailand

0.32224
0,32%

Regionen

Asien
74.66432
74,66%
Amerika
11.619499999999999
11,62%
Europa
5.02901
5,03%
Afrika
3.40075
3,40%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
22.52249
22,52%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
20.26658
20,27%
INR
Indische Rupie
12.12451
12,12%
KRW
Südkoreanischer Won
10.10985
10,11%
BRL
Brasilianischer Real
6.5325
6,53%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.40075
3,40%
IDR
Indonesische Rupiah
2.35124
2,35%
USD
US Dollar
1.99423
1,99%
AED
Arabischer Dirham
1.96496
1,96%
MXN
Mexikanischer Peso
1.4781
1,48%
EUR
Euro
1.4708899999999998
1,47%
PEN
Peruanischer Sol
1.43089
1,43%
PLN
Złoty
1.36167
1,36%
HUF
Ungarische Forint
1.2531
1,25%
HKD
Hongkong-Dollar
1.02447
1,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.01692
1,02%
JPY
Japanischer Yen
0.97275
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.84944
0,85%
ARS
Argentinischer Peso
0.76523
0,77%
SAR
Saudi-Riyal
0.55742
0,56%
GBP
Pfund Sterling
0.51852
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.42483
0,42%
THB
Thailändischer Baht
0.32224
0,32%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.55135
31,55%
104
102
0
2

Branchen

Der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
17.16593
17,17%
Banken
16.19164
16,19%
Hardware
10.42741
10,43%
Interaktive Medien
7.64933
7,65%
Industrieprodukte
6.14778
6,15%
Zykl. Konsumgüter
5.17672
5,18%
Telekommunikation
4.45763
4,46%
Software
3.65625
3,66%
Immobilien
2.46102
2,46%
Versicherungen
2.31421
2,31%
Öl & Gas
2.01537
2,02%
Fahrzeuge & Komponenten
1.66107
1,66%
Reisen & Freizeit
1.64731
1,65%
Regulierte Versorger
1.35447
1,35%
Kapitalmärkte
1.34792
1,35%
Gesundheitsdienstleister
1.25171
1,25%
Basiskonsumgüter
1.1704
1,17%
Biotechnologie
0.90749
0,91%
Metalle & Bergbau
0.84944
0,85%
Unternehmensdienste
0.8115
0,81%
REITs
0.77671
0,78%
Abfallwirtschaft
0.73047
0,73%
Unabhängige Energieversorger
0.72181
0,72%
Pharmaunternehmen
0.65653
0,66%
Transport
0.64246
0,64%
Bildung
0.51292
0,51%
Bauwesen
0.44182
0,44%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.42483
0,42%
Vermögensverwaltung
0.39039
0,39%
Finanzdienstleistungen
0.37868
0,38%
Kreditdienstleistungen
0.37238
0,37%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 4 Jahre betrug 2,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 97,80$ an Gewinn erzielt, also +9,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 5.8.2014 9,13% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
3.9.2019 - 10.9.2019
+1,60%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
10.8.2019 - 10.9.2019
+1,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.6.2019 - 10.9.2019
+1,12%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
10.3.2019 - 10.9.2019
+4,95%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
10.9.2018 - 10.9.2019
+6,44%+6,44%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2016 - 10.9.2019
+26,56%+8,08%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
10.9.2014 - 10.9.2019
+7,28%+1,42%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.8.2014 - 10.9.2019
+9,13%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,14%
1 Jahr
10,01%
3 Jahre
11,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-25,78%
1 Jahr
-25,78%
3 Jahre
-35,33%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,51
1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund0,23%Thesaurierend15 Mrd. €08.11.06
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Heptagon Fund ICAV - Driehaus Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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