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E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund
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TER
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1,00%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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251,11 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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18.03.2025
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund wurde am 18. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 251,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USDMorningstar DM TME NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Morningstar US 1-5 Yr Trsy Bd TR USDMorningstar DM TME NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
251,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,24 €
Auflagedatum
18. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Craquelin, Pascal Perrone, Eric Vanraes, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
NL
Niederlande
FR
Frankreich
BR
Brasilien
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
61
38
17
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund machen 19,90% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Branchen
Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,10£ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund beträgt seit dem 19.3.2025 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,51% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?
Welche Kosten fallen beim E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund an?
Schüttet der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?
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