Anzeige
2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).
Depot eröffnen
E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,00%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
245,46 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
58
Auflage
Tooltip anzeigen
18.03.2025
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund wurde am 18. März 2025 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,00% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 245,46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar DM TME NR USDBloomberg US Agg Gov/Credit Value TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)Morningstar DM TME NR USDBloomberg US Agg Gov/Credit Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,00%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
245,46 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,23 €
Auflagedatum
18. März 2025
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Marc Craquelin, Pascal Perrone, Eric Vanraes, +5 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
NL
Niederlande
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
CH
Schweiz
DE
Deutschland
ES
Spanien
CA
Kanada
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
39
14
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund machen 19,61% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
E.I. Sturdza Nippon Growth Z JPY
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
United States Treasury Notes
Branchen
Der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du 15,10£ an Gewinn erzielt, also +1,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +11,06%.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund beträgt seit dem 19.3.2025 1,51% (entspricht 1,51% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,51% | +1,51% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,77% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 26.02.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,01% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,78% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 26.02.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,80% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 19.06.19 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 0,03% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 08.01.25 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 06.02.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 2,24% | Thesaurierend | 2,3 Mrd. € | 07.03.18 |
| BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund | 1,76% | Ausschüttend | 2,3 Mrd. € | 27.11.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?
Welche Kosten fallen beim E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund an?
Schüttet der E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des E.I. Sturdza Funds plc - Sturdza Family Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!