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Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund
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TER
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0,32%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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5,78 Mio. €
Positionen
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36
Auflage
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10.01.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund wurde am 10. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,32% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,32%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
5,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,66 Mio. €
Auflagedatum
10. Januar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Tan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
HK
Hongkong
IN
Indien
PH
Philippinen
ID
Indonesien
LK
Sri Lanka
MO
Macao
PK
Pakistan
SG
Singapur
MN
Mongolei
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MOP
Macau-Pataca
PKR
Pakistanische Rupie
SGD
Singapur-Dollar
MNT
Tugrik
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
34
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund machen 36,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Studio City Finance Limited 5%
Pakistan (Islamic Republic of) 7.875%
Greentown China Holdings Ltd. 8.45%
FWD Group Ltd. 8.545%
Indika Energy Tbk 8.75%
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 9.125%
Fortune Star (BVI) Limited 8.5%
Central Plaza Development Ltd. 7.15%
Sammaan Capital Ltd. 9.7%
San Miguel Global Power Holdings Corp. 11.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,46%Durchschnittlicher Kupon
7,02%Aktuelle Rendite
6,96%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -7,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
¥
am gekauft und am verkauft, hättest du -555,10¥ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -55,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -11,98%.Performance und Rendite angezeigt in Japanese Yen, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund beträgt seit dem 10.1.2019 -27,75% (entspricht -5,38% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,79% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,75% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,76% | +2,76% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -2,23% | -0,74% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -24,95% | -5,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -27,75% | -5,38% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 318,00¥ | 8,62% |
| 2024 | 363,00¥ | 7,80% |
| 2023 | 392,00¥ | 8,28% |
| 2022 | 452,00¥ | 7,91% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund
Volatilität
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5,34%
1 Jahr
7,56%
3 Jahre
8,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-38,57%
1 Jahr
-52,27%
3 Jahre
-52,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,67
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund an?
Schüttet der Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland plc - Asia High Yield Bond Fund?
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