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Colchester Local Markets Bond Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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3,46 Mrd. €
Positionen
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122
Auflage
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29.11.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Local Markets Bond Fund wurde am 29. November 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,46 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,46 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
683,84 €
Auflagedatum
29. November 2018
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
ID
Indonesien
MY
Malaysia
CO
Kolumbien
TR
Türkei
PL
Polen
PE
Peru
HU
Ungarn
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Local Markets Bond Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
MYR
Malaysischer Ringgit
ZAR
Südafrikanischer Rand
KRW
Südkoreanischer Won
HUF
Ungarische Forint
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
PLN
Złoty
THB
Thailändischer Baht
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
INR
Indische Rupie
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
122
0
88
34
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Local Markets Bond Fund machen 35,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Turkey (Republic of) 26.2%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%
South Africa (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,83%Aktuelle Rendite
9,41%Durchschnittlicher Kupon
7,44%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Local Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug -0,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Local Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -321,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -32,18%. Die Rendite pro Jahr läge bei -5,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 29.11.2018 1,00% (entspricht 0,14% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,94% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,60% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,24% | +1,24% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,12% | +2,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,99% | -0,81% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,00% | +0,14% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Colchester Local Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,41€ | 7,71% |
| 2024 | 0,50€ | 6,91% |
| 2023 | 0,48€ | 6,38% |
| 2022 | 0,47€ | 6,03% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Local Markets Bond Fund
Volatilität
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3,17%
1 Jahr
3,57%
3 Jahre
3,51%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-11,47%
1 Jahr
-18,25%
3 Jahre
-18,25%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,61
1 Jahr
0,63
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Bond Fund?
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