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Titan Hybrid Capital Bond Fund
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TER
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0,67%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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376,53 Mio. €
Positionen
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58
Auflage
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21.05.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Titan Hybrid Capital Bond Fund wurde am 21. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,67% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 376,53 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,67%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
376,53 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,68 Mio. €
Auflagedatum
21. Mai 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Doherty, Guillaume Desqueyroux
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Titan Hybrid Capital Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
IT
Italien
AT
Österreich
FI
Finnland
LU
Luxemburg
QA
Katar
ES
Spanien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Titan Hybrid Capital Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Titan Hybrid Capital Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
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4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Titan Hybrid Capital Bond Fund machen 32,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
African Dev Bk Mtn Sb Nts Be FRN
LV Bonds PLC
RL Finance Bonds No. 4 PLC 4.875%
Electricite de France SA
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.
Veolia Environneme
Electricite de France SA 6%
Legal & General Group PLC 6.625%
TotalEnergies SE 4.5%
Danone 3.95%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
-Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,86%Durchschnittlicher Kupon
5,53%Aktuelle Rendite
5,50%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 22,50$ an Gewinn erzielt, also +2,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +25,32%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Titan Hybrid Capital Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 2,01% (entspricht 2,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,01% | +2,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Titan Hybrid Capital Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,69$ | |
| 2024 | 5,71$ | |
| 2023 | 6,18$ | |
| 2022 | 5,78$ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Titan Hybrid Capital Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Titan Hybrid Capital Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Titan Hybrid Capital Bond Fund an?
Schüttet der Titan Hybrid Capital Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Titan Hybrid Capital Bond Fund?
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