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State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund

ISIN
IE00BHWQN053

Anleihen

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,25%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,43 Mrd. €
Positionen
?
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77
Auflage
?
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24.07.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund wurde am 24. Juli 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,43 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

0,25%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,43 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

0 €

Auflagedatum

24. Juli 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mihaly Domjan, Nick Pidgeon

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

2.2644
2,26%
FR

Frankreich

1.01177
1,01%
DE

Deutschland

0.91102
0,91%
CH

Schweiz

0.68408
0,68%
US

Vereinigte Staaten

0.44399
0,44%

Regionen

Europa
4.87127
4,87%
Amerika
0.44399
0,44%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
2.2644
2,26%
EUR
Euro
1.92279
1,92%
CHF
Schweizer Franken
0.68408
0,68%
USD
US Dollar
0.44399
0,44%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.19929
18,20%
77
1
18
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund machen 18,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Bank Of Tokyo-Mitsub Ldn
3.01207
3,01%
Bred Banque Populaire
2.02339
2,02%
Ing Bank Nv
2.0223
2,02%
Llyods Bk Corp Mkts Plc
2.02167
2,02%
Reality Income Corp
2.01018
2,01%
Reality Income Corp
1.97017
1,97%
Macquire Bank Limited
1.59375
1,59%
Natwest Markets PLC 2.669%
1.51161
1,51%
Lloyds Bk Corp
1.02226
1,02%
Mizuho International Plc
1.01189
1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
-
Unternehmensanleihen
10.07521
10,08%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
79.02764
79,03%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
16.55356
16,55%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Kupon
2,40%
Durchschnittlicher Preis
-
Aktuelle Rendite
-

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug -0,14%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -1,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,05%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund beträgt seit dem 24.7.2014 -0,10% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
30.6.2016 - 7.7.2016
+0,01%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
7.6.2016 - 7.7.2016
-0,02%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
7.4.2016 - 7.7.2016
+0,01%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
7.1.2016 - 7.7.2016
-0,01%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
7.7.2015 - 7.7.2016
-0,10%-0,10%
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
24.7.2014 - 7.7.2016
-0,10%-0,01%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
0,05%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-0,22%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund?

Welche Kosten fallen beim State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund an?

Schüttet der State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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