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Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)

ISIN
IE00BHX5Q577

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,63%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,17 Mio. €
Positionen
?
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227
Auflage
?
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05.05.2022
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) wurde am 5. Mai 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,63%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,17 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24 Mio. €

Auflagedatum

5. Mai 2022

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

BR

Brasilien

9.10512
9,11%
MX

Mexiko

8.92477
8,92%
PE

Peru

5.02959
5,03%
ID

Indonesien

4.88435
4,88%
HU

Ungarn

4.46124
4,46%
AR

Argentinien

3.76468
3,76%
US

Vereinigte Staaten

3.58253
3,58%
CO

Kolumbien

3.48594
3,49%
ZA

Südafrika

3.33557
3,34%
SA

Saudi-Arabien

3.05168
3,05%
DO

Dominikanische Republik

3.00174
3,00%
PL

Polen

2.90196
2,90%
PY

Paraguay

2.56571
2,57%
RO

Rumänien

2.54741
2,55%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.54422
2,54%
PA

Panama

2.53177
2,53%
NG

Nigeria

2.50395
2,50%
OM

Oman

2.35606
2,36%
CR

Costa Rica

2.18588
2,19%
EG

Ägypten

2.1143
2,11%
CL

Chile

1.96639
1,97%
LK

Sri Lanka

1.93847
1,94%
UZ

Usbekistan

1.64518
1,65%
EC

Ecuador

1.58058
1,58%
GH

Ghana

1.52268
1,52%
AO

Angola

1.44024
1,44%
IN

Indien

1.39874
1,40%
CI

Elfenbeinküste

1.39512
1,40%
PH

Philippinen

1.37189
1,37%
MA

Marokko

1.36993
1,37%
SV

El Salvador

1.26025
1,26%
QA

Katar

1.08979
1,09%
ZM

Sambia

1.08966
1,09%
UA

Ukraine

1.05889
1,06%
MY

Malaysia

0.81972
0,82%
PK

Pakistan

0.7767
0,78%
TR

Türkei

0.60111
0,60%
ME

Montenegro

0.59953
0,60%
SN

Senegal

0.58629
0,59%
KE

Kenia

0.5795
0,58%
CZ

Tschechien

0.57668
0,58%
IL

Israel

0.40061
0,40%
AL

Albanien

0.38787
0,39%
GT

Guatemala

0.3846
0,38%
JO

Jordanien

0.38166
0,38%
MO

Macao

0.28822
0,29%
UY

Uruguay

0.27149
0,27%
MN

Mongolei

0.25413
0,25%
NO

Norwegen

0.22246
0,22%
GA

Gabun

0.22204
0,22%

Regionen

Amerika
44.611450000000005
44,61%
Asien
28.832120000000003
28,83%
Afrika
16.15928
16,16%
Europa
12.75604
12,76%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
9.10512
9,11%
MXN
Mexikanischer Peso
8.92477
8,92%
USD
US Dollar
6.423360000000001
6,42%
PEN
Peruanischer Sol
5.02959
5,03%
IDR
Indonesische Rupiah
4.88435
4,88%
HUF
Ungarische Forint
4.46124
4,46%
ARS
Argentinischer Peso
3.76468
3,76%
COP
Kolumbianischer Peso
3.48594
3,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
3.33557
3,34%
SAR
Saudi-Riyal
3.05168
3,05%
DOP
Dominikanischer Peso
3.00174
3,00%
PLN
Złoty
2.90196
2,90%
PYG
Paraguayischer Guaraní
2.56571
2,57%
RON
Rumänischer Leu
2.54741
2,55%
AED
Arabischer Dirham
2.54422
2,54%
PAB
Panamaischer Balboa
2.53177
2,53%
NGN
Naira
2.50395
2,50%
OMR
Omanischer Rial
2.35606
2,36%
CRC
Costa-Rica-Colón
2.18588
2,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.1143
2,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
1.98141
1,98%
CLP
Chilenischer Peso
1.96639
1,97%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
1.93847
1,94%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.64518
1,65%
GHS
Cedi
1.52268
1,52%
AOA
Kwanza
1.44024
1,44%
INR
Indische Rupie
1.39874
1,40%
PHP
Philippinischer Peso
1.37189
1,37%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.36993
1,37%
QAR
Katar-Riyal
1.08979
1,09%
ZMW
Sambischer Kwacha
1.08966
1,09%
UAH
Hrywnja
1.05889
1,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.81972
0,82%
PKR
Pakistanische Rupie
0.7767
0,78%
TRY
Türkische Lira
0.60111
0,60%
EUR
Euro
0.59953
0,60%
KES
Kenia-Schilling
0.5795
0,58%
CZK
Tschechische Krone
0.57668
0,58%
ILS
Shekel
0.40061
0,40%
ALL
Lek
0.38787
0,39%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.3846
0,38%
JOD
Jordanischer Dinar
0.38166
0,38%
MOP
Macau-Pataca
0.28822
0,29%
UYU
Uruguayischer Peso
0.27149
0,27%
MNT
Tugrik
0.25413
0,25%
NOK
Norwegische Krone
0.22246
0,22%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.22204
0,22%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.20384
15,20%
227
0
217
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) machen 15,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.26902
3,27%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
1.71048
1,71%
Argentina (Republic Of) 4.125%
1.5378
1,54%
Peru (Republic Of) 7.3%
1.48839
1,49%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.4847
1,48%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%
1.24823
1,25%
Argentina (Republic Of) 0.75%
1.21168
1,21%
Egypt (Arab Republic of) 6.375%
1.20063
1,20%
Poland (Republic of) 5.5%
1.04334
1,04%
Panama (Republic of) 8%
1.00957
1,01%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
81.11827
81,12%
Unternehmensanleihen
14.35038
14,35%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
17.80615
17,81%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
18.96564
18,97%
10 bis 15 Jahre
16.26777
16,27%
20 bis 30 Jahre
15.77083
15,77%
5 bis 7 Jahre
14.81852
14,82%
1 bis 3 Jahre
14.32133
14,32%
3 bis 5 Jahre
14.18947
14,19%
15 bis 20 Jahre
5.93124
5,93%
Über 30 Jahre
2.09407
2,09%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
90,33%
Aktuelle Rendite
6,71%
Durchschnittlicher Kupon
6,09%

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,43%
51%
Tabak
0%
0,00%
13%
Glücksspiel
0%
0,31%
67%
Tierversuche
0%
0,92%
100%
Palmöl
0%
0,00%
10%
Pestizide
0%
0,00%
35%
Gentechnik
0%
0,00%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
0,46%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 9,20%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 165,00$ an Gewinn erzielt, also +16,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,18%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) beträgt seit dem 5.5.2022 16,50% (entspricht 5,17% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,93%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,25%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,35%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,04%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,60%+7,60%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+19,53%+6,06%
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
5.5.2022 - 13.5.2025
+16,50%+5,17%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,98%
1 Jahr
6,48%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,16%
1 Jahr
-16,74%
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,93
1 Jahr
0,93
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) um maximal
-5,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)2,81%Ausschüttend5 Mrd. €17.04.12
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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,83%Thesaurierend5 Mrd. €02.05.11
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Thesaurierend5 Mrd. €16.10.13
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)0,91%Ausschüttend5 Mrd. €07.11.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)?

Welche Kosten fallen beim Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) an?

Schüttet der Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Payden Global Emerging Markets Bond Fund (Hard Currency)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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