Anzeige
0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
Mehr erfahren
Colchester Local Markets Bond Fund
Mehr Infos
TER
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
3,68 Mrd. €
Positionen
117
Auflage
02.04.2019
Kurs
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Local Markets Bond Fund wurde am 2. April 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,68 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,75%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
3,68 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
7,1 Mio. €
Auflagedatum
2. April 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Colchester Local Markets Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Indonesien
Brasilien
Südafrika
Malaysia
Kolumbien
Türkei
Ungarn
Polen
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Local Markets Bond Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
Diversifikation
Wie breit der Colchester Local Markets Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Local Markets Bond Fund machen 34,77% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Turkey (Republic of) 26.2%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.75%
South Africa (Republic of) 8.875%
Secretaria Do Tesouro Nacional 9.762%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
South Africa (Republic of) 9%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
3 bis 5 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
91,65%Aktuelle Rendite
9,97%Durchschnittlicher Kupon
7,53%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Local Markets Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Local Markets Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 82,70€ an Gewinn erzielt, also +8,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,32%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Colchester Local Markets Bond Fund beträgt seit dem 2.4.2019 8,27% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,88% | - |
| 1 Monat | -0,52% | - |
| 3 Monate | -4,62% | - |
| 6 Monate | -2,07% | - |
| 1 Jahr | -2,57% | -2,57% |
| 3 Jahre | +13,22% | +4,18% |
| 5 Jahre | +13,53% | +2,57% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +8,27% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Colchester Local Markets Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,32£ | 7,81% |
| 2024 | 0,57£ | 6,94% |
| 2023 | 0,53£ | 6,30% |
| 2022 | 0,51£ | 6,22% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Local Markets Bond Fund
Volatilität
5,85%
1 Jahr
7,29%
3 Jahre
7,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-6,61%
1 Jahr
-17,34%
3 Jahre
-17,79%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Local Markets Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-6,61%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Local Markets Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Local Markets Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Local Markets Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Local Markets Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!