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Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund
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TER
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
101,07 Mio. €
Positionen
523
Auflage
12.05.2014
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund wurde am 12. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,52% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 101,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,52%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
101,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
101,07 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Malta
Australien
Niederlande
Macao
Sambia
Italien
Israel
Schweden
Panama
Finnland
Spanien
Puerto Rico
Kolumbien
Tschechien
Irland
Chile
Vereinigte Arabische Emirate
Brasilien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
MOP
Macau-Pataca
ZMW
Sambischer Kwacha
ILS
Shekel
SEK
Schwedische Krone
PAB
Panamaischer Balboa
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
Diversifikation
Wie breit der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund machen 7,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 3.88%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%
Neptune BidCo US Inc. 9.29%
Tenet Healthcare Corporation 4.38%
Venture Global LNG Inc. 9.5%
Community Health Systems Incorporated 10.88%
EchoStar Corp. 10.75%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
DISH DBS Corporation 7.75%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.88%
Branchen
Der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,18%Aktuelle Rendite
7,13%Durchschnittlicher Kupon
7,02%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 582,20€ an Gewinn erzielt, also +58,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,25%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund beträgt seit dem 12.5.2014 58,22% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,54% | - |
| 1 Monat | +4,16% | - |
| 3 Monate | +0,78% | - |
| 6 Monate | +2,30% | - |
| 1 Jahr | +8,82% | +8,82% |
| 3 Jahre | +23,04% | +7,08% |
| 5 Jahre | +37,82% | +6,63% |
| 10 Jahre | +55,75% | +4,53% |
| Max | +58,22% | +4,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23$ | 6,53% |
| 2024 | 0,51$ | 6,37% |
| 2023 | 0,45$ | 5,91% |
| 2022 | 0,49$ | 6,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund
Volatilität
2,94%
1 Jahr
4,53%
3 Jahre
4,23%
5 Jahre
4,81%
10 Jahre
max. Drawdown
-4,15%
1 Jahr
-15,36%
3 Jahre
-15,36%
5 Jahre
-24,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
3,39
1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,64
5 Jahre
0,94
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-4,15%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund an?
Schüttet der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund?
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