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Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund
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TER
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0,51%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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102,58 Mio. €
Positionen
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530
Auflage
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12.05.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund wurde am 12. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,51% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 102,58 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,51%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
102,58 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
102,58 Mio. €
Auflagedatum
12. Mai 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
MO
Macao
AU
Australien
MT
Malta
ZM
Sambia
IT
Italien
NL
Niederlande
SE
Schweden
JP
Japan
PA
Panama
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
ES
Spanien
CO
Kolumbien
LU
Luxemburg
CZ
Tschechien
BR
Brasilien
CH
Schweiz
JM
Jamaika
IE
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
MOP
Macau-Pataca
AUD
Australischer Dollar
ZMW
Sambischer Kwacha
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
PAB
Panamaischer Balboa
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
JMD
Jamaika-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
530
1
521
8
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund machen 6,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 5%
Venture Global LNG Inc. 9.5%
Neptune BidCo US Inc. 9.29%
EchoStar Corp. 10.75%
Venture Global LNG Inc. 8.38%
AAdvantage Loyalty IP Ltd/ American Airlines Inc 5.75%
NGL Energy Operating LLC/ NGL Energy Finance Corp 8.38%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%
TransDigm, Inc. 6.38%
Community Health Systems Incorporated 10.88%
Branchen
Der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,81%Durchschnittlicher Kupon
7,19%Aktuelle Rendite
7,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 4,65%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -185,10$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -18,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,84%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund beträgt seit dem 12.5.2014 58,22% (entspricht 4,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,54% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,30% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,82% | +8,82% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,04% | +7,08% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +37,82% | +6,63% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +55,75% | +4,53% |
| Max Tooltip anzeigen | +58,22% | +4,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,36$ | 6,53% |
| 2024 | 0,51$ | 6,37% |
| 2023 | 0,45$ | 5,91% |
| 2022 | 0,49$ | 6,02% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund
Volatilität
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2,94%
1 Jahr
4,53%
3 Jahre
4,23%
5 Jahre
4,81%
10 Jahre
max. Drawdown
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-4,15%
1 Jahr
-15,36%
3 Jahre
-15,36%
5 Jahre
-24,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,39
1 Jahr
1,29
3 Jahre
1,64
5 Jahre
0,94
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund an?
Schüttet der Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust US High Yield Fixed Income Fund?
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