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Colchester Global Aggregate Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,86 Mio. €
Positionen
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183
Auflage
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30.05.2019
Kurs
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YTD
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MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Global Aggregate Bond Fund wurde am 30. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Global Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Global Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,68 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
ID
Indonesien
NO
Norwegen
MY
Malaysia
AU
Australien
PL
Polen
IT
Italien
SG
Singapur
CO
Kolumbien
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
KR
Südkorea
ES
Spanien
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Ozeanien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Global Aggregate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
NOK
Norwegische Krone
MYR
Malaysischer Ringgit
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Global Aggregate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
183
0
156
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Global Aggregate Bond Fund machen 23,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 1.5%
Poland (Republic of) 2%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
United States Treasury Notes 4.875%
Singapore (Republic of) 2.375%
Malaysia (Government Of) 3.955%
Indonesia (Republic of) 6.5%
New Zealand (Government Of) 3%
United States Treasury Notes 4.375%
Norway (Kingdom Of) 1.75%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Global Aggregate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -0,12%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Global Aggregate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 76,80$ an Gewinn erzielt, also +7,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,25%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Global Aggregate Bond Fund beträgt seit dem 30.5.2019 7,68% (entspricht 1,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,05% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,54% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,21% | +5,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +7,30% | +2,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,93% | +0,38% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,68% | +1,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Global Aggregate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,35%
1 Jahr
3,91%
3 Jahre
3,27%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-9,22%
1 Jahr
-15,40%
3 Jahre
-15,40%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,82
1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,19
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Global Aggregate Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-7,86%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Aggregate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Global Aggregate Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Global Aggregate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Aggregate Bond Fund?
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