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Colchester Global Green Bond Fund
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TER
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0,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,67 Mio. €
Positionen
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69
Auflage
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30.05.2019
Kurs
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NAV
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Colchester Global Green Bond Fund wurde am 30. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,67 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE Sov&Gov Rela Green Bd Cus TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,60%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,67 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
155,56 €
Auflagedatum
30. Mai 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AU
Australien
CA
Kanada
NZ
Neuseeland
GB
Vereinigtes Königreich
IE
Irland
NL
Niederlande
CO
Kolumbien
BE
Belgien
IT
Italien
HU
Ungarn
PL
Polen
ES
Spanien
SG
Singapur
Regionen
Europa
Ozeanien
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Colchester Global Green Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
GBP
Pfund Sterling
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Colchester Global Green Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
69
0
44
25
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Colchester Global Green Bond Fund machen 47,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of) 1.75%
New Zealand (Government Of) 4.25%
International Bank for Reconstruction & Development 4.25%
Ireland (Republic Of) 1.35%
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 3.367%
Colombia (Republic Of) 7%
Belgium (Kingdom Of) 1.25%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875%
Asian Development Bank 3.125%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Colchester Global Green Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -4,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Colchester Global Green Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -129,40$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,30%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Colchester Global Green Bond Fund beträgt seit dem 30.5.2019 -12,94% (entspricht -2,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -2,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,23% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +4,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,01% | +5,01% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,08% | +0,03% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -15,40% | -3,29% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -12,94% | -2,33% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Colchester Global Green Bond Fund
Volatilität
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7,44%
1 Jahr
9,04%
3 Jahre
7,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-32,00%
1 Jahr
-36,88%
3 Jahre
-36,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,82
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Colchester Global Green Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-32,00%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Colchester Global Green Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Colchester Global Green Bond Fund an?
Schüttet der Colchester Global Green Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Colchester Global Green Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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