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Muzinich European Credit Alpha Fund
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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363,19 Mio. €
Positionen
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289
Auflage
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25.01.2019
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich European Credit Alpha Fund wurde am 25. Januar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 363,19 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
363,19 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,74 Mio. €
Auflagedatum
25. Januar 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Thomas Samson, Jamie Cane
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
IE
Irland
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
MX
Mexiko
JP
Japan
CZ
Tschechien
EE
Estland
PT
Portugal
SI
Slowenien
PL
Polen
LT
Litauen
RO
Rumänien
CH
Schweiz
NO
Norwegen
RS
Serbien
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich European Credit Alpha Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
RSD
Serbischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich European Credit Alpha Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
289
5
233
51
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich European Credit Alpha Fund machen 14,62% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Commerzbank AG 7.875%
Deutsche Bank AG 4.5%
Softbank Group Corp. 5.75%
267639531 Trs Eur R V 01Mestr Trs Sartorius Finance Bv
Olympus Water US Holding Corp. 9.625%
25259kaa8 Trs Usd R V 01msofr Trs Olympus Wtr Us Hldg Corp
277827077 Trs Eur R V 01Meurib Trs Fnac Darty Sa
ELO SA 4.875%
VMED O2 UK Financing I PLC 4%
Flora Food Management BV 6.875%
Branchen
Der Muzinich European Credit Alpha Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,94%Aktuelle Rendite
5,97%Durchschnittlicher Kupon
3,12%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich European Credit Alpha Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 5,02%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich European Credit Alpha Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 450,50$ an Gewinn erzielt, also +45,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,08%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich European Credit Alpha Fund beträgt seit dem 25.1.2019 45,05% (entspricht 6,53% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,01% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,92% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,14% | +7,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +25,02% | +7,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,94% | +6,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +45,05% | +6,53% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich European Credit Alpha Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,53%
1 Jahr
2,75%
3 Jahre
2,62%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,80%
1 Jahr
-11,52%
3 Jahre
-11,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,03
1 Jahr
2,62
3 Jahre
2,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich European Credit Alpha Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,80%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 1,32% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 07.12.15 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,76% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 05.04.23 | |
| Nordea 1 - European High Yield Bond Fund | 0,94% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 24.01.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich European Credit Alpha Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich European Credit Alpha Fund an?
Schüttet der Muzinich European Credit Alpha Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich European Credit Alpha Fund?
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