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Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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81,44 Mio. €
Positionen
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116
Auflage
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01.07.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wurde am 1. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,44 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
81,44 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
0 €
Auflagedatum
1. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Donald Phillips, David Roberts, Philip Milburn
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
AU
Australien
IT
Italien
CH
Schweiz
IE
Irland
CA
Kanada
ES
Spanien
DK
Dänemark
JP
Japan
SE
Schweden
FI
Finnland
ZA
Südafrika
NZ
Neuseeland
BE
Belgien
MX
Mexiko
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
NZD
Neuseeland-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
116
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund machen 13,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Standard Chartered Bank 8%
BNP Paribas SA 2.567%
Iqvia Inc 6.25%
Bupa Finance PLC 5%
Rothesay Life PLC 3.375%
HP Inc 5.4%
NatWest Group PLC 7.472%
Motability Operations Group PLC 3.75%
Weir Group Inc. 5.35%
Aroundtown SA 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,65%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Aktuelle Rendite
3,70%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 2 Jahre betrug 1,94%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,70$ an Gewinn erzielt, also +0,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,36%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund beträgt seit dem 1.7.2019 3,60% (entspricht 0,60% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -1,02% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,75% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,14% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -1,62% | -1,62% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,60% | +0,60% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 0,02$ | 0,15% |
| 2021 | 0,06$ | 0,57% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,62%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-2,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund an?
Schüttet der Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Liontrust GF Global Short Dated Corporate Bond Fund?
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