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Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling
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TER
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0,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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13,39 Mrd. €
Positionen
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192
Auflage
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03.03.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wurde am 3. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 13,39 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der SONIA. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SONIA
Gesamtkosten (TER)
0,06%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
13,39 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
3,57 Mrd. €
Auflagedatum
3. März 2014
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
GBP
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
GBP
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CA
Kanada
AU
Australien
DE
Deutschland
FR
Frankreich
SG
Singapur
Regionen
Amerika
Ozeanien
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling enthalten:
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
SGD
Singapur-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
192
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling machen 17,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Anzbgb2l 003Day 4.22000 % 02/06/25
Bredfrpptr 003Day 4.21000 % 02/06/25
Dmoagb2lxx 003Day 4.23000 % 02/06/25
Noscgb22 003Day 4.22000 % 02/06/25
Roycgb2l 003Day 4.20000 % 02/06/25
Anglesea Funding PLC 0
Lma Sa 0
Mizuho Bank Ltd., Canada Branch 0%
Lion Bay Fdg Dac 0% Cp 01/07/2025 Gbp100000
Natixis S.A. 0%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
£
am gekauft und am verkauft, hättest du weder Gewinne noch Verluste erzielt, umgerechnet also 0% Rendite erwirtschaftet.Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling beträgt seit dem 3.3.2014 15,12% (entspricht 1,28% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,13% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,34% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,99% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,69% | +4,02% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,89% | +2,45% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +15,12% | +1,42% |
| Max Tooltip anzeigen | +15,12% | +1,28% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,02£ | 4,88% |
| 2024 | 0,05£ | 5,15% |
| 2023 | 0,04£ | 4,22% |
| 2022 | 0,01£ | 1,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling
Volatilität
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1,16%
1 Jahr
1,02%
3 Jahre
0,80%
5 Jahre
0,57%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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4,32
1 Jahr
3,94
3 Jahre
3,08
5 Jahre
2,47
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
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5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,12% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 07.10.24 |
| JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund | 0,21% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 03.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
Welche Kosten fallen beim Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling an?
Schüttet der Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Northern Trust Global Funds plc - The Global Sterling?
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