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Sanlam Ninety One Real Assets Fund
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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213,83 Mio. €
Positionen
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Auflage
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10.10.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Sanlam Ninety One Real Assets Fund wurde am 10. Oktober 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 213,83 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
CPI
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
213,83 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,44 Mio. €
Auflagedatum
10. Oktober 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Mike Pinggera, Johan Badenhorst, Christopher Greenland
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
NZ
Neuseeland
BR
Brasilien
BE
Belgien
FI
Finnland
SG
Singapur
DK
Dänemark
SE
Schweden
IT
Italien
CA
Kanada
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sanlam Ninety One Real Assets Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Sanlam Ninety One Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
58
25
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33
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Sanlam Ninety One Real Assets Fund machen 43,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vinci SA
Infratil Ltd
National Grid PLC
Cellnex Telecom SA
3i Infrastructure Ord
HICL Infrastructure PLC Ord
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin
Tritax Big Box Ord
Brookfield Infrastructure Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub
American Tower Corp
Branchen
Der Sanlam Ninety One Real Assets Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sanlam Ninety One Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -2,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sanlam Ninety One Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -95,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,78%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Sanlam Ninety One Real Assets Fund beträgt seit dem 10.10.2019 -9,55% (entspricht -1,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,24% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,19% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -3,18% | -3,18% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -21,70% | -7,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -4,48% | -0,91% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -9,55% | -1,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sanlam Ninety One Real Assets Fund
Volatilität
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11,01%
1 Jahr
11,19%
3 Jahre
9,78%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-34,12%
1 Jahr
-34,24%
3 Jahre
-34,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,15
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sanlam Ninety One Real Assets Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-34,12%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,97% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 12.12.23 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,93% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.07.19 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Sanlam Ninety One Real Assets Fund?
Welche Kosten fallen beim Sanlam Ninety One Real Assets Fund an?
Schüttet der Sanlam Ninety One Real Assets Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sanlam Ninety One Real Assets Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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