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Sanlam Real Assets Fund

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TER
?
2,03%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
221,25 Mio. €
Positionen
?
59
Auflage
?
20.08.2019

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Sanlam Real Assets Fund wurde am 20. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 221,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der CPI. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

CPI

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

221,25 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,94 Mio. €

Auflagedatum

20. August 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mike Pinggera, Johan Badenhorst, Christopher Greenland

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

18.64236
18,64%

Vereinigtes Königreich

10.511830000000002
10,51%

Spanien

10.30135
10,30%

Neuseeland

4.68992
4,69%

Frankreich

4.65718
4,66%

Belgien

3.90034
3,90%

Brasilien

3.58189
3,58%

Finnland

3.36166
3,36%

Singapur

3.14502
3,15%

Dänemark

2.10517
2,11%

Schweden

1.84043
1,84%

Italien

1.0775
1,08%

Kanada

0.54301
0,54%

Schweiz

0.51158
0,51%

Regionen

Europa
38.26704
38,27%
Amerika
22.76726
22,77%
Ozeanien
4.68992
4,69%
Asien
3.14502
3,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Sanlam Real Assets Fund enthalten:
EUR
Euro
23.29803
23,30%
USD
US Dollar
18.64236
18,64%
GBP
Pfund Sterling
10.511830000000002
10,51%
NZD
Neuseeland-Dollar
4.68992
4,69%
BRL
Brasilianischer Real
3.58189
3,58%
SGD
Singapur-Dollar
3.14502
3,15%
DKK
Dänische Krone
2.10517
2,11%
SEK
Schwedische Krone
1.84043
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
0.54301
0,54%
CHF
Schweizer Franken
0.51158
0,51%

Diversifikation

Wie breit der Sanlam Real Assets Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

43.268390000000004
43,27%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Sanlam Real Assets Fund machen 43,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Cellnex Telecom SA
4.86225
4,86%
National Grid PLC
4.79131
4,79%
Infratil Ltd
4.68992
4,69%
Vinci SA
4.65718
4,66%
3i Infrastructure Ord
4.49346
4,49%
HICL Infrastructure PLC Ord
4.22905
4,23%
Brookfield Renewable Corp Ordinary Shares - Class A (Exchangeable Sub Votin
3.98646
3,99%
American Tower Corp
3.95462
3,95%
Aedifica SA Icon
Aedifica SA
3.90034
3,90%
Tritax Big Box Ord
3.7038
3,70%

Branchen

Der Sanlam Real Assets Fund investiert aktuell in 10 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Regulierte Versorger
16.59815
16,60%
REITs
14.72451
14,72%
Unabhängige Energieversorger
9.45329
9,45%
Bauwesen
6.54899
6,55%
Immobilien
6.48731
6,49%
Konglomerate
4.68992
4,69%
Transport
3.5473
3,55%
Chemikalien
3.14502
3,15%
Vermögensverwaltung
2.91396
2,91%
Abfallwirtschaft
0.74698
0,75%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Sanlam Real Assets Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug -1,89%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Sanlam Real Assets Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -19,40€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,34%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Sanlam Real Assets Fund beträgt seit dem 20.8.2019 -1,94% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,17%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+5,09%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-0,07%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-1,77%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
-2,38%-2,38%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
-18,59%-6,56%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-0,32%-0,06%
10 Jahre --
Max
?
20.8.2019 - 14.5.2025
-1,94%-0,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Sanlam Real Assets Fund
Volatilität
?
11,01%
1 Jahr
11,22%
3 Jahre
9,80%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-31,46%
1 Jahr
-32,49%
3 Jahre
-32,49%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,23
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Sanlam Real Assets Fund um maximal
-31,46%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Sanlam Real Assets Fund?

Welche Kosten fallen beim Sanlam Real Assets Fund an?

Schüttet der Sanlam Real Assets Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Sanlam Real Assets Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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