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PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund

ISIN
IE00BJ7B9456
WKN
A1XCS6
Mehr Infos
TER
?
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,42 Mrd. €
Positionen
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389
Auflage
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18.02.2014

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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3M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund wurde am 18. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,42 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg USD

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,42 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

90,96 Mio. €

Auflagedatum

18. Februar 2014

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Mihir P. Worah, Jeremie Banet, Lorenzo Pagani, +6 weitere

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

101.26405
101,26%
GB

Vereinigtes Königreich

52.05249
52,05%
DE

Deutschland

7.54926
7,55%
FR

Frankreich

7.50523
7,51%
IT

Italien

6.20513
6,21%
JP

Japan

4.53487
4,53%
IE

Irland

3.91928
3,92%
DK

Dänemark

3.01659
3,02%
AU

Australien

2.88049
2,88%
NL

Niederlande

1.11187
1,11%
CA

Kanada

1.00232
1,00%
SA

Saudi-Arabien

0.83213
0,83%
ES

Spanien

0.80961
0,81%
NZ

Neuseeland

0.5314
0,53%
SE

Schweden

0.43174
0,43%
FI

Finnland

0.30306
0,30%
LU

Luxemburg

0.25076
0,25%
RO

Rumänien

0.2363
0,24%
HU

Ungarn

0.14612
0,15%
CH

Schweiz

0.06573
0,07%
PE

Peru

0.01536
0,02%
MX

Mexiko

0.01217
0,01%

Regionen

Amerika
102.27853999999999
102,28%
Europa
83.60583999999999
83,61%
Asien
5.38691
5,39%
Ozeanien
3.41189
3,41%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
101.26405
101,26%
GBP
Pfund Sterling
52.05249
52,05%
EUR
Euro
27.6542
27,65%
JPY
Japanischer Yen
4.53487
4,53%
DKK
Dänische Krone
3.01659
3,02%
AUD
Australischer Dollar
2.88049
2,88%
CAD
Kanadischer Dollar
1.00232
1,00%
SAR
Saudi-Riyal
0.83213
0,83%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.5314
0,53%
SEK
Schwedische Krone
0.43174
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.2363
0,24%
HUF
Ungarische Forint
0.14612
0,15%
CHF
Schweizer Franken
0.06573
0,07%
PEN
Peruanischer Sol
0.01536
0,02%
MXN
Mexikanischer Peso
0.01217
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.12176
53,12%
389
0
268
121

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund machen 53,12% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.25%
6.36628
6,37%
United States Treasury Notes 0.125%
5.71489
5,71%
United States Treasury Notes 2.125%
5.51813
5,52%
United States Treasury Notes 0.75%
5.50588
5,51%
United States Treasury Notes 0.5%
5.48101
5,48%
United States Treasury Notes 1.625%
5.20104
5,20%
10 Year Treasury Note Future June 25
5.07518
5,08%
United States Treasury Notes 0.375%
4.80787
4,81%
United States Treasury Notes 0.875%
4.7563
4,76%
United States Treasury Notes 0.125%
4.69518
4,70%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
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Staatsanleihen
112.97219
112,97%
Unternehmensanleihen
0.63047
0,63%
Besicherte Anleihen
8.74461
8,74%
Wandelanleihen
-
Cash
42.62092
42,62%

Ratings
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AAA
19.5312
19,53%
AA
72.935
72,94%
A
4.0566
4,06%
BBB
3.3935
3,39%
BB
0.0836
0,08%
B
-
Unter B
-

Laufzeiten
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1 bis 3 Jahre
105.04034000000001
105,04%
3 bis 5 Jahre
50.85996
50,86%
20 bis 30 Jahre
14.1314
14,13%
Über 30 Jahre
12.81203
12,81%
10 bis 15 Jahre
11.8907
11,89%
7 bis 10 Jahre
11.54646
11,55%
5 bis 7 Jahre
7.16251
7,16%
15 bis 20 Jahre
1.28418
1,28%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
101,07%
Aktuelle Rendite
2,17%
Durchschnittlicher Kupon
1,90%

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 0,09%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,10%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund beträgt seit dem 18.2.2014 1,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
-0,39%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+0,80%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+1,00%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,33%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,80%+3,80%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,06%+1,00%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+9,77%+1,88%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+2,85%+0,28%
Max
?
Tooltip anzeigen
18.2.2014 - 13.5.2025
+1,10%+0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,15%
1 Jahr
2,58%
3 Jahre
2,30%
5 Jahre
2,03%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-4,81%
1 Jahr
-8,15%
3 Jahre
-9,73%
5 Jahre
-13,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,01
1 Jahr
0,31
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund um maximal
-3,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €14.04.08
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €26.09.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €09.03.22
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €11.05.17
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Thesaurierend2 Mrd. €07.03.23
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend2 Mrd. €18.12.24
iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE)0,03%Ausschüttend2 Mrd. €02.12.21

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund?

Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund an?

Schüttet der PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Global Low Duration Real Return Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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