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ETF Name
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TER
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Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund

ISIN
IE00BJCW7D89
WKN
A407B6

Aktien

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,92%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
230,1 Mio. €
Positionen
?
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145
Auflage
?
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01.11.2024
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund wurde am 1. November 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 230,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell/Nomura Small Cap TR JPY. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Russell/Nomura Small Cap TR JPY

Gesamtkosten (TER)

0,92%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

230,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,38 Mio. €

Auflagedatum

1. November 2024

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Makoto Ito

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

JP

Japan

96.13497
96,13%

Regionen

Asien
96.13497
96,13%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
96.13497
96,13%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

18.77206
18,77%
145
143
0
2

Branchen

Der Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund investiert aktuell in 36 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Industrieprodukte
10.43627
10,44%
Chemikalien
9.26256
9,26%
Bauwesen
8.04747
8,05%
Fahrzeuge & Komponenten
6.84552
6,85%
Banken
5.77095
5,77%
Hardware
5.24968
5,25%
Software
5.15669
5,16%
Basiskonsumgüter
4.96024
4,96%
Konglomerate
4.88241
4,88%
Medizinprodukte & Geräte
3.09789
3,10%
Unternehmensdienste
2.72522
2,73%
Bildung
2.52907
2,53%
Restaurants
2.24666
2,25%
Zykl. Konsumgüter
2.17135
2,17%
Gesundheitsdienstleister
2.17092
2,17%
Immobilien
2.12422
2,12%
Interaktive Medien
1.9575
1,96%
Kreditdienstleistungen
1.89267
1,89%
Regulierte Versorger
1.61702
1,62%
Schwere Maschinen
1.50421
1,50%
Kleidung & Accessoires
1.19914
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.17128
1,17%
Industrievertrieb
1.13907
1,14%
Landwirtschaft
0.9878
0,99%
Haushaltsprodukte
0.93559
0,94%
Pharmaunternehmen
0.89123
0,89%
Medien
0.86299
0,86%
Halbleiter
0.84474
0,84%
Reisen & Freizeit
0.70316
0,70%
Telekommunikation
0.6933
0,69%
Kapitalmärkte
0.48252
0,48%
Behälter & Verpackungen
0.46842
0,47%
Baustoffe
0.4614
0,46%
Stahl
0.25124
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.24028
0,24%
Transport
0.15431
0,15%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 290,90$ an Gewinn erzielt, also +29,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,39%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund beträgt seit dem 1.11.2024 5,59% (entspricht 5,59% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+2,96%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+7,91%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+2,22%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+5,27%-
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
1.11.2024 - 14.5.2025
+5,59%+5,59%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund an?

Schüttet der Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nomura Funds Ireland - Japan Small Cap Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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