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PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
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TER
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1,45%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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61,52 Mio. €
Positionen
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301
Auflage
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20.02.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund wurde am 20. Februar 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,45% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,52 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JP Morgan USD Ultra-Short Income. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
JP Morgan USD Ultra-Short Income
Gesamtkosten (TER)
1,45%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
61,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
33,21 €
Auflagedatum
20. Februar 2024
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Cathy L. Hepworth, David Bessey, Mariusz Banasiak, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CO
Kolumbien
MX
Mexiko
RO
Rumänien
RS
Serbien
ZA
Südafrika
BR
Brasilien
HU
Ungarn
TR
Türkei
DO
Dominikanische Republik
EG
Ägypten
GH
Ghana
IN
Indien
SA
Saudi-Arabien
CI
Elfenbeinküste
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AR
Argentinien
HK
Hongkong
SV
El Salvador
TH
Thailand
KR
Südkorea
AO
Angola
CL
Chile
EC
Ecuador
KZ
Kasachstan
ID
Indonesien
ZM
Sambia
PA
Panama
MA
Marokko
GT
Guatemala
LB
Libanon
PK
Pakistan
PH
Philippinen
IL
Israel
PY
Paraguay
DE
Deutschland
CN
China
OM
Oman
PL
Polen
QA
Katar
LK
Sri Lanka
GB
Vereinigtes Königreich
MN
Mongolei
PE
Peru
UA
Ukraine
JO
Jordanien
MY
Malaysia
NL
Niederlande
VN
Vietnam
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
COP
Kolumbianischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
RSD
Serbischer Dinar
ZAR
Südafrikanischer Rand
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
GHS
Cedi
INR
Indische Rupie
SAR
Saudi-Riyal
XOF
CFA-Franc BCEAO
AED
Arabischer Dirham
ARS
Argentinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
THB
Thailändischer Baht
KRW
Südkoreanischer Won
AOA
Kwanza
CLP
Chilenischer Peso
KZT
Tenge
IDR
Indonesische Rupiah
ZMW
Sambischer Kwacha
PAB
Panamaischer Balboa
MAD
Marokkanischer Dirham
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
LBP
Libanesisches Pfund
EUR
Euro
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
OMR
Omanischer Rial
PLN
Złoty
QAR
Katar-Riyal
LKR
Sri-Lanka-Rupie
GBP
Pfund Sterling
MNT
Tugrik
PEN
Peruanischer Sol
UAH
Hrywnja
JOD
Jordanischer Dinar
MYR
Malaysischer Ringgit
VND
Vietnamesischer Đồng
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
301
0
247
54
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund machen 26,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.25%
United States Treasury Bills 0.01%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.75%
United States Treasury Notes 1.75%
Serbia (Republic Of) 3.125%
South Africa (Republic of) 5.875%
Chile (Republic Of) 2.75%
Romania (Republic Of) 6.625%
Ecuador (Republic Of) 6.9%
Ghana (Republic of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,37%Aktuelle Rendite
5,85%Durchschnittlicher Kupon
4,52%Rendite
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 73,10€ an Gewinn erzielt, also +7,31%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,89%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund beträgt seit dem 20.2.2024 7,31% (entspricht 7,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,59% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,63% | +5,63% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,31% | +7,31% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund
Volatilität
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3,28%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-3,08%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 14.05.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0,45% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 13.04.17 |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc) | 0,50% | Physisch (OS) | Thesaurierend | 6,5 Mrd. € | 26.04.19 |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 0,45% | Physisch (OS) | Ausschüttend | 6,5 Mrd. € | 15.02.08 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,80% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,90% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 06.04.18 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 0,91% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 08.08.16 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,50% | Ausschüttend | 4,9 Mrd. € | 26.09.11 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 1,53% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 04.09.19 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | 2,83% | Thesaurierend | 4,9 Mrd. € | 17.04.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund an?
Schüttet der PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PGIM Emerging Market Total Return Bond Fund?
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