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Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund
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TER
2,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,68 Mio. €
Positionen
—
Auflage
03.05.2019
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund wurde am 3. Mai 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,68 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC Asia ex-Japan GR GBP. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC Asia ex-Japan GR GBP
Gesamtkosten (TER)
2,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
15,68 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,68 Mio. €
Auflagedatum
3. Mai 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Robert Lloyd George
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Diversifikation
Wie breit der Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 187,90€ an Gewinn erzielt, also +18,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +502,45%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund beträgt seit dem 8.4.2025 18,79% (entspricht 18,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,87% | - |
| 1 Monat | +12,92% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +18,79% | +18,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund
Volatilität
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max. Drawdown
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Sharpe Ratio
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Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
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YTD
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund?
Welche Kosten fallen beim Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund an?
Schüttet der Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Apsley Fund ICAV - Optima Lloyd George Asia Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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