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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
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TER
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0,30%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,33 Mrd. €
Positionen
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382
Auflage
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09.07.2019
Kurs
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NAV
€
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1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wurde am 9. Juli 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,30% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,30%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,33 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
189,26 Mio. €
Auflagedatum
9. Juli 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Craig Guttenplan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
ES
Spanien
KR
Südkorea
DK
Dänemark
SE
Schweden
CZ
Tschechien
JP
Japan
PT
Portugal
CH
Schweiz
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AU
Australien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
BE
Belgien
CA
Kanada
AT
Österreich
CN
China
IN
Indien
GR
Griechenland
QA
Katar
MO
Macao
KY
Kaimaninseln
NO
Norwegen
KZ
Kasachstan
ZA
Südafrika
LU
Luxemburg
SG
Singapur
MY
Malaysia
IS
Island
HU
Ungarn
EE
Estland
RO
Rumänien
FI
Finnland
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
QAR
Katar-Riyal
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
KZT
Tenge
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
382
0
365
17
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund machen 10,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CA Auto Bank S.p.A 6%
Logicor Financing S.a r.l. 4.625%
Standard Chartered PLC 2.5%
Whitbread Group PLC 3.375%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
Hammerson PLC 3.5%
Intermediate Capital Group PLC 1.625%
Societe Generale S.A. 1%
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
Commerzbank AG 1.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,91%Aktuelle Rendite
4,03%Durchschnittlicher Kupon
3,91%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,26%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 84,70€ an Gewinn erzielt, also +8,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 9.7.2019 8,47% (entspricht 1,39% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,56% | +4,56% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +11,08% | +3,53% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +12,09% | +2,31% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +8,47% | +1,39% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,80%
1 Jahr
1,02%
3 Jahre
1,16%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,50%
1 Jahr
-7,12%
3 Jahre
-7,12%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,08
1 Jahr
3,42
3 Jahre
1,99
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 499 Mio. € | 15.12.11 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 26.01.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 22.02.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,95% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 24.01.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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