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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,33 Mrd. €
Positionen
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383
Auflage
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06.08.2019
Kurs
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NAV
€
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wurde am 6. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,33 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,33 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
483,71 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Craig Guttenplan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
KR
Südkorea
SE
Schweden
CZ
Tschechien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
AT
Österreich
PT
Portugal
BR
Brasilien
MX
Mexiko
AU
Australien
BE
Belgien
CA
Kanada
CN
China
IN
Indien
GR
Griechenland
EE
Estland
MO
Macao
KY
Kaimaninseln
NO
Norwegen
ZA
Südafrika
KZ
Kasachstan
LU
Luxemburg
SG
Singapur
MY
Malaysia
IS
Island
HU
Ungarn
RO
Rumänien
CH
Schweiz
JP
Japan
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
DKK
Dänische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
CZK
Tschechische Krone
AED
Arabischer Dirham
BRL
Brasilianischer Real
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Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
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MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
NOK
Norwegische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
HRK
Kroatische Kuna
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
383
0
368
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund machen 10,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CA Auto Bank S.p.A 6%
Logicor Financing S.a r.l. 4.625%
Permanent TSB Group Holdings PLC 3%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Nykredit Realkredit A/S 0.875%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
Whitbread Group PLC 3.375%
Intermediate Capital Group PLC 1.625%
DP World Ltd. 2.375%
Hammerson PLC 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,00%Aktuelle Rendite
3,93%Durchschnittlicher Kupon
3,82%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,20€ an Gewinn erzielt, also +7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 6.8.2019 7,52% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,66% | +3,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,39% | +2,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,52% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
Volatilität
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0,77%
1 Jahr
1,01%
3 Jahre
1,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,50%
1 Jahr
-7,23%
3 Jahre
-7,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
6,08
1 Jahr
3,35
3 Jahre
1,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 499 Mio. € | 15.12.11 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 26.01.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 466 Mio. € | 22.02.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 1,50% | Ausschüttend | 442 Mio. € | 30.04.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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