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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
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TER
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0,40%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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1,49 Mrd. €
Positionen
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420
Auflage
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06.08.2019
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wurde am 6. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,49 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Max. Ausgabeaufschlag
1,00%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,49 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
469,44 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Craig Guttenplan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
IT
Italien
DK
Dänemark
KR
Südkorea
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CZ
Tschechien
BE
Belgien
IN
Indien
CA
Kanada
SE
Schweden
AT
Österreich
PT
Portugal
JP
Japan
BR
Brasilien
NO
Norwegen
MX
Mexiko
GR
Griechenland
KZ
Kasachstan
EE
Estland
LU
Luxemburg
MO
Macao
KY
Kaimaninseln
ZA
Südafrika
CN
China
MY
Malaysia
SG
Singapur
IS
Island
AU
Australien
HU
Ungarn
CH
Schweiz
SK
Slowakei
HR
Kroatien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
420
0
407
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund machen 9,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CA Auto Bank S.p.A 6%
Logicor Financing S.a r.l. 4.625%
Wintershall Dea Finance B.V. 1.332%
Whitbread Group PLC 3.375%
Permanent TSB Group Holdings PLC 3%
Nykredit Realkredit A/S 0.875%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
ICG PLC 1.625%
DP World Ltd. 2.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,19%Aktuelle Rendite
3,91%Durchschnittlicher Kupon
3,87%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,20€ an Gewinn erzielt, also +7,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 6.8.2019 7,52% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,72% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,64% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,77% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +10,66% | +3,40% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +11,39% | +2,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +7,52% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
Volatilität
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0,77%
1 Jahr
1,01%
3 Jahre
1,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,50%
1 Jahr
-7,23%
3 Jahre
-7,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,08
1 Jahr
3,35
3 Jahre
1,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund | 0,40% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 06.08.19 | |
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| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,95% | Ausschüttend | 506 Mio. € | 24.01.24 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 1,50% | Ausschüttend | 506 Mio. € | 30.04.14 | |
| Afer Oblig Monde Entreprises | 0,30% | Ausschüttend | 506 Mio. € | 15.11.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,86% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 22.02.24 | |
| Muzinich Global Market Duration Investment Grade Fund | 0,31% | Thesaurierend | 497 Mio. € | 26.01.24 | |
| Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates | 1,03% | Thesaurierend | 494 Mio. € | 15.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
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