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Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
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TER
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Positionen
376
Auflage
06.08.2019
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wurde am 6. August 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,24 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA 1-3Y German Govt H TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,40%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
1,24 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
476,68 Mio. €
Auflagedatum
6. August 2019
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Tatjana Greil-Castro, Ian Horn, Craig Guttenplan
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Niederlande
Irland
Italien
Südkorea
Spanien
Schweden
Dänemark
Tschechien
Japan
Portugal
Schweiz
Brasilien
Mexiko
Australien
China
Indien
Vereinigte Arabische Emirate
Macao
Griechenland
Katar
Kanada
Kaimaninseln
Österreich
Südafrika
Kasachstan
Luxemburg
Singapur
Malaysia
Island
Ungarn
Estland
Rumänien
Finnland
Israel
Belgien
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
AUD
Australischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
MOP
Macau-Pataca
QAR
Katar-Riyal
CAD
Kanadischer Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
SGD
Singapur-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
ISK
Isländische Krone
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
ILS
Shekel
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund machen 10,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
CA Auto Bank S.p.A 6%
Standard Chartered PLC 2.5%
Fidelidade - Companhia de Seguros SA 4.25%
Whitbread Group PLC 3.375%
NatWest Group PLC 3.622%
Intermediate Capital Group PLC 1.625%
Hammerson PLC 3.5%
Societe Generale S.A. 1%
Nissan Motor Co Ltd. 3.522%
De Volksbank N.V. 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
99,88%Aktuelle Rendite
4,10%Durchschnittlicher Kupon
3,99%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 1,13%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 75,10€ an Gewinn erzielt, also +7,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,26%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund beträgt seit dem 6.8.2019 7,52% (entspricht 1,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,10% | - |
| 1 Monat | +0,72% | - |
| 3 Monate | +0,64% | - |
| 6 Monate | +1,77% | - |
| 1 Jahr | +4,46% | +4,46% |
| 3 Jahre | +10,66% | +3,40% |
| 5 Jahre | +11,39% | +2,18% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +7,52% | +1,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund
Volatilität
0,77%
1 Jahr
1,01%
3 Jahre
1,15%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-0,50%
1 Jahr
-7,23%
3 Jahre
-7,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
6,08
1 Jahr
3,35
3 Jahre
1,89
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-0,50%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund an?
Schüttet der Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global Short Duration Investment Grade Fund?
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