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dVAM Balanced Active PCP

ISIN
IE00BJFSYV04

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,01%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
215,22 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
13.02.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der dVAM Balanced Active PCP wurde am 13. Februar 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,01% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 215,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,01%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

215,22 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

15,31 Mio. €

Auflagedatum

13. Februar 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Page, Ian Mortimer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den dVAM Balanced Active PCP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

44.96194
44,96%

Vereinigtes Königreich

14.05133
14,05%

China

2.8841599999999996
2,88%

Japan

2.59085
2,59%

Frankreich

2.3936200000000003
2,39%

Deutschland

2.16775
2,17%

Mexiko

1.83608
1,84%

Kanada

1.62681
1,63%

Schweiz

1.5021200000000001
1,50%

Niederlande

1.4923000000000002
1,49%

Indien

1.33596
1,34%

Südkorea

1.2278099999999998
1,23%

Irland

1.14948
1,15%

Taiwan

1.08956
1,09%

Spanien

0.96695
0,97%

Brasilien

0.93355
0,93%

Italien

0.76942
0,77%

Norwegen

0.75991
0,76%

Australien

0.7197800000000001
0,72%

Neuseeland

0.69872
0,70%

Indonesien

0.66288
0,66%

Südafrika

0.479
0,48%

Rumänien

0.44961
0,45%

Schweden

0.43501
0,44%

Dänemark

0.40884000000000004
0,41%

Malaysia

0.40417
0,40%

Belgien

0.35158
0,35%

Hongkong

0.31674
0,32%

Israel

0.29257
0,29%

Tschechien

0.272
0,27%

Kolumbien

0.27049
0,27%

Singapur

0.24403999999999998
0,24%

Polen

0.21811999999999998
0,22%

Saudi-Arabien

0.19904
0,20%

Thailand

0.19384
0,19%

Peru

0.18613000000000002
0,19%

Chile

0.16696
0,17%

Österreich

0.16239
0,16%

Türkei

0.15519
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.13668
0,14%

Philippinen

0.12307
0,12%

Island

0.11649
0,12%

Finnland

0.11102000000000001
0,11%

Ungarn

0.11069
0,11%

Katar

0.07528
0,08%

Portugal

0.06415
0,06%

Elfenbeinküste

0.05404
0,05%

Bermuda

0.05275
0,05%

Kaimaninseln

0.04776
0,05%

Argentinien

0.04585
0,05%

Kuwait

0.04127
0,04%

Griechenland

0.03866
0,04%

Dominikanische Republik

0.03591
0,04%

Guatemala

0.03433
0,03%

Paraguay

0.0326
0,03%

Panama

0.032
0,03%

Serbien

0.02959
0,03%

Ukraine

0.02906
0,03%

Senegal

0.02734
0,03%

Ghana

0.02707
0,03%

Vietnam

0.02617
0,03%

Ägypten

0.0254
0,03%

Macao

0.0248
0,02%

Nigeria

0.02247
0,02%

Zypern

0.02174
0,02%

Sambia

0.02023
0,02%

Jamaika

0.019
0,02%

Slowakei

0.01821
0,02%

Usbekistan

0.01673
0,02%

Pakistan

0.01446
0,01%

Mongolei

0.01438
0,01%

Russland

0.01268
0,01%

Kenia

0.01177
0,01%

Oman

0.01122
0,01%

Luxemburg

0.011
0,01%

Slowenien

0.01086
0,01%

Regionen

Amerika
50.11694
50,12%
Europa
28.136280000000003
28,14%
Asien
12.300410000000001
12,30%
Ozeanien
1.41859
1,42%
Afrika
0.6724199999999999
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im dVAM Balanced Active PCP enthalten:
USD
US Dollar
44.9736
44,97%
GBP
Pfund Sterling
14.05133
14,05%
EUR
Euro
9.745719999999999
9,75%
CNY
Renminbi Yuan
2.8841599999999996
2,88%
JPY
Japanischer Yen
2.59085
2,59%
MXN
Mexikanischer Peso
1.83608
1,84%
CAD
Kanadischer Dollar
1.62681
1,63%
CHF
Schweizer Franken
1.5021200000000001
1,50%
INR
Indische Rupie
1.33596
1,34%
KRW
Südkoreanischer Won
1.2278099999999998
1,23%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.08956
1,09%
BRL
Brasilianischer Real
0.93355
0,93%
NOK
Norwegische Krone
0.75991
0,76%
AUD
Australischer Dollar
0.7197800000000001
0,72%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.69872
0,70%
IDR
Indonesische Rupiah
0.66288
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.479
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.44961
0,45%
SEK
Schwedische Krone
0.43501
0,44%
DKK
Dänische Krone
0.40884000000000004
0,41%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.40417
0,40%
HKD
Hongkong-Dollar
0.31674
0,32%
ILS
Shekel
0.29257
0,29%
CZK
Tschechische Krone
0.272
0,27%
COP
Kolumbianischer Peso
0.27049
0,27%
SGD
Singapur-Dollar
0.24403999999999998
0,24%
PLN
Złoty
0.21811999999999998
0,22%
SAR
Saudi-Riyal
0.19904
0,20%
THB
Thailändischer Baht
0.19384
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18613000000000002
0,19%
CLP
Chilenischer Peso
0.16696
0,17%
TRY
Türkische Lira
0.15519
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.13668
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12307
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.11649
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11069
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08138
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07528
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.05275
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04776
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04585
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04127
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03591
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03433
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0326
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.032
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02959
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02906
0,03%
GHS
Cedi
0.02707
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.02617
0,03%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0254
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.0248
0,02%
NGN
Naira
0.02247
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02023
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.019
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01673
0,02%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01446
0,01%
MNT
Tugrik
0.01438
0,01%
RUB
Russischer Rubel
0.01268
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.01177
0,01%
OMR
Omanischer Rial
0.01122
0,01%

Diversifikation

Wie breit der dVAM Balanced Active PCP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.739340000000006
59,74%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des dVAM Balanced Active PCP machen 59,74% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MGI Global Equity M-1 £ Acc
10.34864
10,35%
Robeco Global Credits IH GBP
8.37593
8,38%
PGIM Global Corporate Bond GBP H I Acc
6.92246
6,92%
Dodge & Cox Worldwide Global Stk USD Acc
6.76755
6,77%
Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD
6.20395
6,20%
JOHCM UK Equity income B GBP Acc
5.22455
5,22%
MGI Eurozone Equity M-1 £ Acc
4.96905
4,97%
PGIM Absolute Return Bond GBP H I Acc
3.87072
3,87%
L&G UK 100 Index C Acc
3.6681
3,67%
Vontobel US Equity NG2
3.38839
3,39%

Branchen

Der dVAM Balanced Active PCP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.24552
5,25%
Software
5.13011
5,13%
Zykl. Konsumgüter
2.77056
2,77%
Pharmaunternehmen
2.69223
2,69%
Interaktive Medien
2.54696
2,55%
Halbleiter
2.32082
2,32%
Hardware
2.15155
2,15%
Versicherungen
2.03825
2,04%
Kapitalmärkte
1.90321
1,90%
Verpackte Konsumgüter
1.6976
1,70%
Öl & Gas
1.65432
1,65%
Medizinprodukte & Geräte
1.46317
1,46%
Kreditdienstleistungen
1.26229
1,26%
Industrieprodukte
1.15872
1,16%
Unternehmensdienste
1.15518
1,16%
Bauwesen
1.11017
1,11%
Transport
1.06585
1,07%
Telekommunikation
0.95072
0,95%
Reisen & Freizeit
0.95057
0,95%
Krankenversicherungen
0.89739
0,90%
Metalle & Bergbau
0.8697
0,87%
Vermögensverwaltung
0.82997
0,83%
Chemikalien
0.82397
0,82%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.80772
0,81%
Medien
0.72372
0,72%
REITs
0.70333
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.63908
0,64%
Tabakprodukte
0.59851
0,60%
Regulierte Versorger
0.57153
0,57%
Med. Diagnostik & Forschung
0.54888
0,55%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.54876
0,55%
Getränke (alkoholisch)
0.53209
0,53%
Basiskonsumgüter
0.50285
0,50%
Baustoffe
0.45846
0,46%
Biotechnologie
0.37388
0,37%
Gesundheitsdienstleister
0.35589
0,36%
Konglomerate
0.35006
0,35%
Restaurants
0.31671
0,32%
Unabhängige Energieversorger
0.24599
0,25%
Immobilien
0.22387
0,22%
Hausbau & Bauwesen
0.1872
0,19%
Stahl
0.17991
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.16703
0,17%
Medizinischer Vertrieb
0.13991
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13701
0,14%
Industrievertrieb
0.11182
0,11%
Landwirtschaft
0.09355
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08971
0,09%
Private Dienstleistungen
0.06295
0,06%
Bildung
0.05438
0,05%
Schwere Maschinen
0.04818
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04739
0,05%
Abfallwirtschaft
0.04598
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04301
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02244
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der dVAM Balanced Active PCP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,04%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den dVAM Balanced Active PCP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 242,90€ an Gewinn erzielt, also +24,29%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des dVAM Balanced Active PCP beträgt seit dem 13.2.2019 24,29% (entspricht 3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,08%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,92%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,79%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,07%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,90%+2,90%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+13,54%+4,28%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,04%+4,57%
10 Jahre --
Max
?
13.2.2019 - 13.5.2025
+24,29%+3,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum dVAM Balanced Active PCP
Volatilität
?
5,88%
1 Jahr
5,59%
3 Jahre
5,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,54%
1 Jahr
-18,24%
3 Jahre
-18,24%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,76
1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des dVAM Balanced Active PCP um maximal
-10,54%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den dVAM Balanced Active PCP?

Welche Kosten fallen beim dVAM Balanced Active PCP an?

Schüttet der dVAM Balanced Active PCP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des dVAM Balanced Active PCP?

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