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dVAM Balanced Active PCP

ISIN
IE00BJFSZ286

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,26%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
220,32 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
28.03.2019
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der dVAM Balanced Active PCP wurde am 28. März 2019 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,26% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 220,32 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,26%

Max. Ausgabeaufschlag

—

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

220,32 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,52 Mio. €

Auflagedatum

28. März 2019

Fondsdomizil

Irland

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Matthew Page, Ian Mortimer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den dVAM Balanced Active PCP weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.12187
44,12%
GB

Vereinigtes Königreich

15.01211
15,01%
JP

Japan

2.85681
2,86%
CN

China

2.7889
2,79%
FR

Frankreich

2.54303
2,54%
DE

Deutschland

2.28698
2,29%
CA

Kanada

1.64584
1,65%
CH

Schweiz

1.5035500000000002
1,50%
NL

Niederlande

1.47472
1,47%
MX

Mexiko

1.4691199999999998
1,47%
KR

Südkorea

1.4226100000000002
1,42%
IN

Indien

1.38617
1,39%
TW

Taiwan

1.20341
1,20%
IE

Irland

1.07188
1,07%
BR

Brasilien

0.99668
1,00%
ES

Spanien

0.94625
0,95%
AU

Australien

0.88858
0,89%
IT

Italien

0.81342
0,81%
NO

Norwegen

0.75188
0,75%
NZ

Neuseeland

0.75139
0,75%
ID

Indonesien

0.66847
0,67%
ZA

Südafrika

0.65584
0,66%
RO

Rumänien

0.50317
0,50%
MY

Malaysia

0.39599
0,40%
SE

Schweden

0.38719000000000003
0,39%
DK

Dänemark

0.37144999999999995
0,37%
PL

Polen

0.34618000000000004
0,35%
BE

Belgien

0.32965
0,33%
HK

Hongkong

0.29782000000000003
0,30%
IL

Israel

0.28693
0,29%
SG

Singapur

0.26247
0,26%
CO

Kolumbien

0.22116
0,22%
CZ

Tschechien

0.21151
0,21%
SA

Saudi-Arabien

0.18893000000000001
0,19%
PE

Peru

0.18337
0,18%
TH

Thailand

0.17915
0,18%
AT

Österreich

0.16463
0,16%
CL

Chile

0.1565
0,16%
HU

Ungarn

0.15264
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.13813999999999999
0,14%
PH

Philippinen

0.12059
0,12%
IS

Island

0.12028
0,12%
TR

Türkei

0.11365
0,11%
FI

Finnland

0.09834
0,10%
QA

Katar

0.07569
0,08%
PT

Portugal

0.06967999999999999
0,07%
GR

Griechenland

0.05627
0,06%
BM

Bermuda

0.052199999999999996
0,05%
CI

Elfenbeinküste

0.0514
0,05%
AR

Argentinien

0.04673
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.04605
0,05%
KW

Kuwait

0.04037
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03579
0,04%
GT

Guatemala

0.03573
0,04%
EG

Ägypten

0.033850000000000005
0,03%
PA

Panama

0.03128
0,03%
CY

Zypern

0.03099
0,03%
PY

Paraguay

0.02834
0,03%
BG

Bulgarien

0.02798
0,03%
RS

Serbien

0.02771
0,03%
UA

Ukraine

0.0272
0,03%
VN

Vietnam

0.027159999999999997
0,03%
SN

Senegal

0.02563
0,03%
GH

Ghana

0.02476
0,02%
MO

Macao

0.02294
0,02%
ZM

Sambia

0.0193
0,02%
SK

Slowakei

0.01793
0,02%
NG

Nigeria

0.01638
0,02%
JM

Jamaika

0.01475
0,01%
MN

Mongolei

0.01406
0,01%
PK

Pakistan

0.01307
0,01%
LT

Litauen

0.01163
0,01%
KE

Kenia

0.0113
0,01%
SI

Slowenien

0.01087
0,01%
LU

Luxemburg

0.01047
0,01%
EC

Ecuador

0.01028
0,01%

Regionen

Amerika
48.92631000000001
48,93%
Europa
29.368710000000014
29,37%
Asien
12.73723
12,74%
Ozeanien
1.64005
1,64%
Afrika
0.8445199999999999
0,84%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im dVAM Balanced Active PCP enthalten:
USD
US Dollar
44.13718
44,14%
GBP
Pfund Sterling
15.01211
15,01%
EUR
Euro
9.943929999999998
9,94%
JPY
Japanischer Yen
2.85681
2,86%
CNY
Renminbi Yuan
2.7889
2,79%
CAD
Kanadischer Dollar
1.64584
1,65%
CHF
Schweizer Franken
1.5035500000000002
1,50%
MXN
Mexikanischer Peso
1.4691199999999998
1,47%
KRW
Südkoreanischer Won
1.4226100000000002
1,42%
INR
Indische Rupie
1.38617
1,39%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.20341
1,20%
BRL
Brasilianischer Real
0.99668
1,00%
AUD
Australischer Dollar
0.88858
0,89%
NOK
Norwegische Krone
0.75188
0,75%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.75139
0,75%
IDR
Indonesische Rupiah
0.66847
0,67%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.65584
0,66%
RON
Rumänischer Leu
0.50317
0,50%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.39599
0,40%
SEK
Schwedische Krone
0.38719000000000003
0,39%
DKK
Dänische Krone
0.37144999999999995
0,37%
PLN
Złoty
0.34618000000000004
0,35%
HKD
Hongkong-Dollar
0.29782000000000003
0,30%
ILS
Shekel
0.28693
0,29%
SGD
Singapur-Dollar
0.26247
0,26%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22116
0,22%
CZK
Tschechische Krone
0.21151
0,21%
SAR
Saudi-Riyal
0.18893000000000001
0,19%
PEN
Peruanischer Sol
0.18337
0,18%
THB
Thailändischer Baht
0.17915
0,18%
CLP
Chilenischer Peso
0.1565
0,16%
HUF
Ungarische Forint
0.15264
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.13813999999999999
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.12059
0,12%
ISK
Isländische Krone
0.12028
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11365
0,11%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.07703
0,08%
QAR
Katar-Riyal
0.07569
0,08%
BMD
Bermuda-Dollar
0.052199999999999996
0,05%
ARS
Argentinischer Peso
0.04673
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.04605
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04037
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03579
0,04%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03573
0,04%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.033850000000000005
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.03128
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02834
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02798
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.02771
0,03%
UAH
Hrywnja
0.0272
0,03%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.027159999999999997
0,03%
GHS
Cedi
0.02476
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.02294
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0193
0,02%
NGN
Naira
0.01638
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01475
0,01%
MNT
Tugrik
0.01406
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01307
0,01%
KES
Kenia-Schilling
0.0113
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der dVAM Balanced Active PCP diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.497949999999996
60,50%
29
0
0
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des dVAM Balanced Active PCP machen 60,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MGI Global Equity M-1 £ Acc
10.59
10,59%
Robeco Global Credits IH GBP
8.20326
8,20%
Dodge & Cox Worldwide Global Stk USD Acc
6.89233
6,89%
PGIM Global Corporate Bond GBP H I Acc
6.79209
6,79%
Ninety One GSF Glb Frchs I Acc USD
6.37312
6,37%
JOHCM UK Equity income B GBP Acc
5.52487
5,52%
MGI Eurozone Equity M-1 £ Acc
5.09502
5,10%
PGIM Absolute Return Bond GBP H I Acc
3.81042
3,81%
L&G UK 100 Index C Acc
3.74198
3,74%
Vontobel US Equity NG2
3.47486
3,47%

Branchen

Der dVAM Balanced Active PCP investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.38078
5,38%
Banken
5.35261
5,35%
Zykl. Konsumgüter
2.92112
2,92%
Interaktive Medien
2.76471
2,76%
Pharmaunternehmen
2.71625
2,72%
Halbleiter
2.39722
2,40%
Hardware
2.1419
2,14%
Versicherungen
2.07283
2,07%
Kapitalmärkte
1.94909
1,95%
Verpackte Konsumgüter
1.7427
1,74%
Öl & Gas
1.6486
1,65%
Medizinprodukte & Geräte
1.39365
1,39%
Kreditdienstleistungen
1.25727
1,26%
Unternehmensdienste
1.16977
1,17%
Bauwesen
1.13757
1,14%
Industrieprodukte
1.1304
1,13%
Transport
1.10571
1,11%
Reisen & Freizeit
1.07058
1,07%
Telekommunikation
0.92206
0,92%
Chemikalien
0.91471
0,91%
Metalle & Bergbau
0.90896
0,91%
Vermögensverwaltung
0.88396
0,88%
Krankenversicherungen
0.85172
0,85%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.83291
0,83%
Medien
0.79224
0,79%
REITs
0.69749
0,70%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6275
0,63%
Tabakprodukte
0.62498
0,62%
Regulierte Versorger
0.5967
0,60%
Basiskonsumgüter
0.57662
0,58%
Getränke (alkoholisch)
0.564
0,56%
Med. Diagnostik & Forschung
0.55583
0,56%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.5541
0,55%
Baustoffe
0.47741
0,48%
Biotechnologie
0.43392
0,43%
Gesundheitsdienstleister
0.38186
0,38%
Konglomerate
0.36731
0,37%
Restaurants
0.31043
0,31%
Immobilien
0.27115
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.24769
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.22559
0,23%
Stahl
0.17782
0,18%
Kleidung & Accessoires
0.14624
0,15%
Haushaltsprodukte
0.13922
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.12967
0,13%
Industrievertrieb
0.11644
0,12%
Landwirtschaft
0.09664
0,10%
Behälter & Verpackungen
0.0939
0,09%
Private Dienstleistungen
0.06348
0,06%
Bildung
0.06193
0,06%
Abfallwirtschaft
0.04786
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04738
0,05%
Forsterzeugnisse
0.04195
0,04%
Schwere Maschinen
0.03782
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02232
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der dVAM Balanced Active PCP wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 2,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den dVAM Balanced Active PCP in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 207,50€ an Gewinn erzielt, also +20,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,12%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des dVAM Balanced Active PCP beträgt seit dem 28.3.2019 20,75% (entspricht 3,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+3,06%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,86%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,92%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,47%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,15%+2,15%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+10,67%+3,40%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+21,85%+4,03%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
28.3.2019 - 13.5.2025
+20,75%+3,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum dVAM Balanced Active PCP
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,85%
1 Jahr
5,58%
3 Jahre
5,98%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,76%
1 Jahr
-18,67%
3 Jahre
-18,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des dVAM Balanced Active PCP um maximal
-12,76%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €29.05.18
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €07.01.25
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Ausschüttend2,4 Mrd. €14.07.20
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €08.10.15
Dimensional World Allocation 80/20 Fund0,35%Thesaurierend2,4 Mrd. €02.03.20
Protea Fund - Protea Veritas Core Equity With Fixed Income0,75%Thesaurierend845 Mio. €14.12.18
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den dVAM Balanced Active PCP?

Welche Kosten fallen beim dVAM Balanced Active PCP an?

Schüttet der dVAM Balanced Active PCP Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des dVAM Balanced Active PCP?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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